SEB Aktienfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 847347 ISIN: DE0008473471
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 09.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 364,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD5G | ||
| ISIN | DE0008473471 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,87 | +3,0 % | +12,9 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 97,0 % | Branchenmix |
| 3,3 % | Bankguthaben |
| Nach Ländern | |
| 74,0 % | Bundesrep. Deutschland |
| 5,1 % | Niederlande |
| 4,6 % | Frankreich |
| 3,9 % | Spanien |
| 3,5 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 17:55 | 509 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,70
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 17:30 | 0 | 34 |
| gettex |
|
22.07.24 | 17:47 | 0 | 19 |
| Frankfurt |
116,027
|
22.07.24 | 17:19 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
115,627
|
22.07.24 | 16:45 | 0 | 10 |
| Hamburg |
113,51
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| Berlin |
114,51
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| München |
115,44
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
19.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien deutscher Aussteller. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu maximal 20 % in verzinsliche Wertpapiere und bis zu maximal 30 % in Bankguthaben investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Société Générale S.A. Z.. |
Bestandteile
| 97,050 % | Branchenmix | |
| 3,270 % | Bankguthaben |
Größte Positionen
| 7,810 % | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | |
| 6,590 % | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | |
| 6,120 % | Siemens AG Namens-Aktien o.N. | |
| 5,260 % | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | |
| 4,250 % | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktie.. | |
| 3,250 % | Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.. | |
| 3,030 % | Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien.. | |
| 2,920 % | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namen.. | |
| 2,700 % | Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | |
| 2,580 % | Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 | |
| 55,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 73,950 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 5,140 % | Niederlande | |
| 4,580 % | Frankreich | |
| 3,860 % | Spanien | |
| 3,520 % | Finnland | |
| 3,410 % | Italien | |
| 3,270 % | Bankguthaben | |
| 1,800 % | Irland | |
| 0,390 % | Luxemburg | |
| 0,120 % | Sonstige | |
| 0,090 % | Belgien |
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