SEB Total Return Bond Fund - EUR DIS Fonds
WKN: 847341 ISIN: DE0008473414
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 26,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | ODEF | ||
| ISIN | DE0008473414 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,55 | +1,2 % | -10,4 % |
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
| 9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,7 % | Frankreich |
| 27,0 % | Spanien |
| 25,3 % | Italien |
| 10,7 % | Belgien |
| 4,3 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 08.07.24 | 13:09 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,25
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
08.07.24 | 16:17 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
21,185
|
08.07.24 | 15:16 | 0 | 9 |
| Berlin |
21,15
|
08.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Hamburg |
21,13
|
08.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| München |
21,13
|
08.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
21,181
|
08.07.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
05.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Société Générale S.A. Z.. |
Größte Positionen
| 21,150 % | REP. FSE 94-25 O.A.T. | |
| 18,300 % | ITALIEN 19/24 | |
| 12,880 % | SPANIEN 20/25 | |
| 10,700 % | BELGIQUE 15/25 74 | |
| 6,970 % | B.T.P. 16-26 | |
| 6,580 % | SPANIEN 17-27 | |
| 4,350 % | SPANIEN 01-32 30.07 | |
| 4,260 % | JYSKE REALK. 21/27 MTN | |
| 3,280 % | CIE FIN.FONC 21/27 MTN | |
| 3,270 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
| 8,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,700 % | Frankreich | |
| 26,990 % | Spanien | |
| 25,260 % | Italien | |
| 10,700 % | Belgien | |
| 4,260 % | Dänemark | |
| 3,250 % | Finnland | |
| 1,020 % | Kasse | |
| 0,820 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,980 % | Euro | |
| 1,020 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.