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Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847191 ISIN: DE0008471913
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 120,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | DJFE | ||
| ISIN | DE0008471913 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,45 | +2,6 % | -1,6 % |
| 5,48 | +9,5 % | -12,8 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 41,4 % | Italien |
| 19,9 % | Frankreich |
| 18,6 % | Spanien |
| 2,6 % | Sonstige |
| 2,5 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 22:57 | 87 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 20:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,40
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 22:00 | -- | 87 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
29.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| Düsseldorf |
48,115
|
29.10.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Hamburg |
48,11
|
29.10.24 | 08:03 | 0 | 1 |
| Berlin |
48,24
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 1 |
| München |
48,09
|
29.10.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
48,252
|
29.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
| Hannover |
48,36
|
29.10.24 | 09:03 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ab. Der Master-Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 99,220 % | AGIF-AL.EO B.SH.T.1-3 FEO | |
| 0,780 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,380 % | Italien | |
| 19,860 % | Frankreich | |
| 18,580 % | Spanien | |
| 2,570 % | Sonstige | |
| 2,480 % | USA | |
| 2,310 % | Niederlande | |
| 2,250 % | Deutschland | |
| 1,870 % | Großbritannien | |
| 1,300 % | Portugal | |
| 1,070 % | Kasse | |
| 0,940 % | Rumänien | |
| 0,880 % | Kanada | |
| 0,710 % | Australien | |
| 0,600 % | Griechenland | |
| 0,550 % | Belgien | |
| 0,440 % | Schweiz | |
| 0,380 % | Dänemark | |
| 0,310 % | Chile | |
| 0,280 % | Ungarn | |
| 0,230 % | Polen | |
| 0,200 % | Supranational | |
| 0,190 % | Schweden | |
| 0,160 % | Japan | |
| 0,140 % | Finnland | |
| 0,100 % | Norwegen | |
| 0,100 % | Philippinen | |
| 0,090 % | Peru | |
| 0,060 % | Österreich |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,130 % | EUR | |
| 0,790 % | USD | |
| 0,380 % | NOK | |
| 0,030 % | JPY | |
| 0,020 % | CAD | |
| 0,020 % | GBP | |
| 0,010 % | Sonstige |
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