Allianz Mobil-Fonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847191 ISIN: DE0008471913
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten EUR | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 120,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | DJFE | ||
| ISIN | DE0008471913 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,02 | +0,8 % | -3,6 % |
| 6,18 | +4,2 % | -13,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 45,0 % | Italien |
| 19,7 % | Spanien |
| 16,4 % | Frankreich |
| 2,5 % | USA |
| 2,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 21:02 | 24 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 20:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
47,60
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 20:45 | 0 | 48 |
| gettex |
|
22.07.24 | 20:47 | 0 | 25 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 20:01 | -- | 24 |
| Düsseldorf |
47,319
|
22.07.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Hamburg |
47,33
|
22.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Berlin |
47,29
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| München |
47,32
|
22.07.24 | 08:09 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
47,475
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Hannover |
47,51
|
22.07.24 | 08:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
19.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ab. Der Master-Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 99,190 % | AGIF-AL.EO B.SH.T.1-3 FEO | |
| 0,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,030 % | Italien | |
| 19,710 % | Spanien | |
| 16,400 % | Frankreich | |
| 2,450 % | USA | |
| 2,370 % | Deutschland | |
| 1,810 % | Niederlande | |
| 1,630 % | Großbritannien | |
| 1,500 % | Kasse | |
| 1,320 % | Portugal | |
| 1,300 % | Sonstige | |
| 0,930 % | Rumänien | |
| 0,870 % | Kanada | |
| 0,700 % | Australien | |
| 0,540 % | Belgien | |
| 0,510 % | Griechenland | |
| 0,430 % | Schweiz | |
| 0,400 % | Finnland | |
| 0,370 % | Dänemark | |
| 0,300 % | Chile | |
| 0,270 % | Ungarn | |
| 0,260 % | Schweden | |
| 0,200 % | Polen | |
| 0,200 % | Supranational | |
| 0,160 % | Japan | |
| 0,100 % | Norwegen | |
| 0,100 % | Philippinen | |
| 0,090 % | Peru | |
| 0,060 % | Österreich |
Währungen
| 99,930 % | EUR | |
| 0,030 % | USD | |
| 0,020 % | CAD | |
| 0,020 % | Sonstige |
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