AL Trust Euro Short Term - EUR DIS Fonds
WKN: 847169 ISIN: DE0008471699
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | LH4C | ||
| ISIN | DE0008471699 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,88 | +3,9 % | -5,8 % |
| 5,44 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,7 % | Deutschland |
| 10,5 % | Kanada |
| 9,7 % | Niederlande |
| 6,7 % | Norwegen |
| 6,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 08:05 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
41,10
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
22.07.24 | 16:17 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
40,896
|
22.07.24 | 15:15 | 0 | 8 |
| Berlin |
40,90
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Hamburg |
41,02
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| München |
40,90
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
40,896
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel der Anlagepolitik des AL Trust EURuro Short Term ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert die Fondsgesellschaft überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Die Papiere besitzen eine Laufzeit von maximal vier Jahren. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z.B. Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Mehr als 35% des Wertes des Fonds dürfen in Anleihen und Geldmarktinstrumente der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, der Bundesländer, der Europäischen Union, von anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, der EWR- und OECD-Staaten angelegt werden. Der Erwerb von Aktien ist nicht zulässig.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Alte Leipziger Trust In.. |
| Anschrift |
Alte Leipziger-Platz
1 D-61440 Oberursel , DE |
| Internet | www.alte-leipziger.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 6,810 % | ONTARIO TFT 20/25 REGS | |
| 6,790 % | LB HESS.-THUER.MTN 20/25 | |
| 6,710 % | SPAREBANK 1 19/26 | |
| 5,400 % | NIBC BANK 21/26 MTN | |
| 4,460 % | BASF MTN 22/26 | |
| 4,380 % | UBS LDN 21/26 MTN | |
| 4,370 % | NATWEST MKTS 21/26 MTN | |
| 4,280 % | BERLIN HYP AG IS 22(27) | |
| 4,260 % | HCOB HPF 22/27 | |
| 4,220 % | DZ HYP PF.R.1210 MTN | |
| 48,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,710 % | Deutschland | |
| 10,520 % | Kanada | |
| 9,700 % | Niederlande | |
| 6,710 % | Norwegen | |
| 6,100 % | Frankreich | |
| 5,740 % | Großbritannien | |
| 4,380 % | Schweiz | |
| 3,560 % | Spanien | |
| 3,260 % | Litauen | |
| 2,500 % | Estland | |
| 2,180 % | Schweden | |
| 2,120 % | Polen | |
| 2,110 % | Irland | |
| 1,590 % | USA | |
| 0,820 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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