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Allianz Rentenfonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847140 ISIN: DE0008471400
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 874,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | DZ7U | ||
| ISIN | DE0008471400 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,47 | -0,4 % | -14,6 % |
| 4,32 | +3,2 % | -9,0 % |
| 14,65 | +2,7 % | +113,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,1 % | Frankreich |
| 20,0 % | Italien |
| 12,7 % | Spanien |
| 10,7 % | Deutschland |
| 7,0 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 22:57 | 700 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 17:25 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
73,33
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 22:00 | -- | 694 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
03.04.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
73,064
|
03.04.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
73,14
|
03.04.25 | 09:15 | 0 | 3 |
| Hamburg |
72,95
|
03.04.25 | 08:10 | 0 | 3 |
| Hannover |
72,95
|
03.04.25 | 08:48 | 0 | 3 |
| München |
72,93
|
03.04.25 | 08:07 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
73,146
|
03.04.25 | 10:58 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 22:25 | 11 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
14.03.25 | 08:34 | 20 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,360 % | OEJ5C FUT CALL OPT 21.03.2025 119.25 | |
| 2,210 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 2,180 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
| 2,100 % | AGIF-ALL.EURO CRE.SRI WTE | |
| 1,700 % | RXJ5C FUT CALL OPT 21.03.2025 134 | |
| 1,450 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 1,360 % | B.T.P. 16-26 | |
| 1,290 % | ITALIEN 19/29 | |
| 1,270 % | SPANIEN 18-28 | |
| 1,200 % | ITALIEN 22/28 | |
| 82,880 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,090 % | Frankreich | |
| 19,980 % | Italien | |
| 12,670 % | Spanien | |
| 10,730 % | Deutschland | |
| 6,990 % | Supranational | |
| 4,500 % | Niederlande | |
| 3,530 % | USA | |
| 3,440 % | Belgien | |
| 2,320 % | Österreich | |
| 2,280 % | Sonstige | |
| 2,240 % | Portugal | |
| 1,730 % | Großbritannien | |
| 1,140 % | Kanada | |
| 1,100 % | Finnland | |
| 0,680 % | Mexiko | |
| 0,660 % | Ungarn | |
| 0,630 % | Schweiz | |
| 0,620 % | Rumänien | |
| 0,590 % | Schweden | |
| 0,420 % | Philippinen | |
| 0,410 % | Dänemark | |
| 0,350 % | Griechenland | |
| 0,300 % | Indonesien | |
| 0,290 % | Polen | |
| 0,270 % | Norwegen | |
| 0,230 % | Peru | |
| 0,180 % | Chile | |
| 0,170 % | Bulgarien | |
| 0,160 % | Irland | |
| 0,160 % | Slowakei | |
| 0,130 % | Kasse | |
| 0,030 % | Korea |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,880 % | EUR | |
| 0,090 % | USD | |
| 0,030 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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