NUERNBERGER Euroland - A EUR DIS Fonds

WKN: 847122 ISIN: DE0008471228


171,34 EUR
-0,87 % -1,503
Börse
Stand 19.07.24 - 22:01:57 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,28 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.08.23   2,54 EUR)
Fondsvolumen 243,28 Mio. EUR
Symbol CXWP
ISIN DE0008471228
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Stefan Raetzer
Auflagedatum 08.02.90
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,38 +7,0 % +32,8 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Informationstechnologie..
20,9 % Finanzdienstleistungen
20,1 % Industrie
12,3 % Sonstige Konsumgüter
6,9 % Versorger
Nach Ländern
48,5 % Frankreich
20,3 % Deutschland
16,2 % Niederlande
5,2 % Italien
2,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
173,272
174,623
22.07.24 20:56 548
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
173,22
22.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
173,25
22.07.24 20:30 0 46
gettex
173,272
22.07.24 20:47 0 25
Frankfurt
173,052
22.07.24 19:37 0 14
Düsseldorf
173,006
22.07.24 19:45 0 13
Berlin
171,14
22.07.24 08:13 0 1
Hamburg
170,47
22.07.24 08:09 0 1
München
173,74
22.07.24 08:13 0 1
Tradegate
171,34
19.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
172,42
22.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
172,85
22.07.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in auf Euro lautende Aktien und vergleichbare sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die aus einem Staat der Euro-Zone oder des Europäischen Wirtschaftsraums stammen. Bis zu 40% des Fondsvermögens dürfen in entsprechende Wertpapiere anderer Währung oder aus anderen Staaten stammen. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: EURO STOXX Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  21,850 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,890 % Finanzdienstleistungen
  20,150 % Industrie
  12,340 % Sonstige Konsumgüter
  6,900 % Versorger
  6,740 % Rohstoffe
  5,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,300 % Energie
  0,540 % Barmittel
  0,250 % #NV
  1,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,870 % ASML HOLDING EO -,09
  4,940 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  4,450 % LVMH EO 0,3
  4,010 % SAP SE O.N.
  3,510 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  3,490 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  3,450 % AXA S.A. INH. EO 2,29
  3,190 % SIEMENS AG NA O.N.
  3,120 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  3,010 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  58,960 % übrige Positionen

Länder

  48,450 % Frankreich
  20,290 % Deutschland
  16,200 % Niederlande
  5,210 % Italien
  2,580 % Spanien
  1,890 % Finnland
  1,130 % Irland
  0,930 % Schweiz
  0,740 % Portugal
  0,560 % Belgien
  0,540 % Kasse
  1,480 % übrige Länder

Währungen

  98,000 % Euro
  1,470 % US Dollar
  0,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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