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NUERNBERGER Euroland - A EUR DIS Fonds
WKN: 847122 ISIN: DE0008471228
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 243,28 Mio. EUR | ||
| Symbol | CXWP | ||
| ISIN | DE0008471228 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,63 | +4,4 % | +24,3 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,4 % | Industrie |
| 19,6 % | Informationstechnologie.. |
| 10,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,5 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 47,7 % | Frankreich |
| 21,9 % | Deutschland |
| 13,1 % | Niederlande |
| 6,0 % | Italien |
| 3,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:58 | 1.117 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
162,16
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 32 | 53 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
162,207
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
162,59
|
21.11.24 | 08:04 | 0 | 3 |
| Berlin |
162,61
|
21.11.24 | 08:18 | 0 | 2 |
| München |
163,94
|
21.11.24 | 08:17 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
162,115
|
20.11.24 | 19:34 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51 % des Fondsvermögens direkt oder indirekt in auf Euro lautende Aktien und vergleichbare sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die aus einem Staat der Euro-Zone oder des Europäischen Wirtschaftsraums stammen. Bis zu 40 % des Fondsvermögens dürfen in entsprechende Wertpapiere anderer Währung oder aus anderen Staaten stammen. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,570 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,410 % | Industrie | |
| 19,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,500 % | Versorger | |
| 6,710 % | Rohstoffe | |
| 6,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,860 % | Energie | |
| 0,160 % | Barmittel | |
| 3,320 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,260 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,800 % | SAP SE O.N. | |
| 4,680 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 3,980 % | LVMH EO 0,3 | |
| 3,630 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,360 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,360 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 3,340 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 3,300 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 3,160 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 61,130 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 47,700 % | Frankreich | |
| 21,890 % | Deutschland | |
| 13,060 % | Niederlande | |
| 6,000 % | Italien | |
| 3,180 % | Spanien | |
| 1,340 % | Finnland | |
| 1,000 % | Schweiz | |
| 0,960 % | Irland | |
| 0,790 % | Portugal | |
| 0,580 % | Belgien | |
| 0,160 % | Kasse | |
| 3,340 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,490 % | Euro | |
| 1,600 % | US Dollar | |
| 1,910 % | übrige Währungen |
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