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Plusfonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 847108 ISIN: DE0008471087
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 244,37 Mio. EUR | ||
Symbol | CXWD | ||
ISIN | DE0008471087 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,79 | +25,4 % | +53,3 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:59 | 509 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
235,11
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
29.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
234,414
|
29.10.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
234,99
|
29.10.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Hannover |
235,29
|
29.10.24 | 09:03 | 0 | 3 |
Berlin |
234,31
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 2 |
Frankfurt |
234,409
|
29.10.24 | 08:24 | 0 | 2 |
München |
236,29
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung des Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRIStrategie') auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in den globalen Aktienmärkten sowie den europäischen Anleihe- und Geldmärkten. Der Master-Fonds strebt an, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio, welches sich aus 75 % globalen Aktien und 25 % europäischen Anleihen zusammen setzt, vergleichbar ist. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in globale Aktien bzw. europäische Anleihen investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master- Fonds dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente, in welche der Master-Fonds investiert, müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Die Duration der Master- Fonds-Anlagen soll zwischen minus zwei und plus zehn Jahren betragen. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
99,280 % | AGIF-AL.DY.MU.A.S.75 F EO | |
0,720 % | übrige Positionen |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
41,370 % | USD | |
36,090 % | EUR | |
7,230 % | GBP | |
5,370 % | JPY | |
3,910 % | CHF | |
2,230 % | DKK | |
1,140 % | SGD | |
1,100 % | SEK | |
0,670 % | AUD | |
0,530 % | CAD | |
0,250 % | HKD | |
0,110 % | NOK |
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