DAX
22.288
-0,121
MDAX
27.502
+0,381
TecDAX
3.857
+0,214
NASDAQ 1..
21.615
-2,074
DOW JONE..
43.425
-1,725
S&P500 I..
6.014
-1,724
L&S BREN..
74,22
-3,094
Gold
2.935
-0,224
EUR/USD
1,0456
-0,424
Bitcoin ..
96.563
+0,438

Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


260.049  EUR
-1,151 -3,028
Börse
Stand 21.02.25 - 22:47:41 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   3,05 EUR)
Fondsvolumen 443,40 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker &..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,56 +30,0 % +46,3 %
12,28 +23,7 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
255,172
260,274
21.02.25 22:59 705
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
259,84
21.02.25 08:00 -- 4
Stuttgart
255,24
21.02.25 21:56 0 54
gettex
260,049
21.02.25 22:47 0 30
Düsseldorf
255,754
21.02.25 21:45 0 17
Hamburg
261,83
21.02.25 08:03 0 3
Hannover
260,47
21.02.25 09:22 0 3
Frankfurt
259,632
21.02.25 08:49 0 2
Berlin
258,91
21.02.25 08:45 0 1
München
262,75
21.02.25 08:45 0 1
Tradegate
258,192
21.02.25 22:01 -- 1
Quotrix
260,57
21.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
259,46
21.02.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  100,000 % Finanzdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
8,560 % JPMORGAN CHASE DL 1
6,640 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
5,930 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,790 % BANK AMERICA DL 0,01
3,440 % KKR + CO. INC. O.N.
3,380 % ROYAL BK CDA
2,980 % S+P GLOBAL INC. DL 1
2,980 % MORGAN STANLEY DL-,01
2,750 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
2,740 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
55,810 % übrige Positionen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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