Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 443,40 Mio. EUR | ||
Symbol | HJVE | ||
ISIN | DE0008471061 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,76 | +21,5 % | +35,3 % | |||
9,51 | +23,1 % | +88,0 % |
Nach Bestandteilen | |
37,4 % | Bank |
18,7 % | Versicherung |
14,1 % | IT Services |
9,8 % | Finanzdienstleistung |
7,1 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
Nach Ländern | |
52,3 % | USA |
6,6 % | Kanada |
6,3 % | Japan |
4,1 % | Spanien |
3,1 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 212,05 |
215,836 |
02.07.24 | 21:59 | 1.751 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
213,18
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
212,02
|
02.07.24 | 21:56 | 2 | 51 |
gettex |
215,00
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
211,852
|
02.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
212,12
|
02.07.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Berlin |
210,74
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 3 |
Hannover |
211,92
|
02.07.24 | 09:07 | 0 | 3 |
Frankfurt |
211,533
|
02.07.24 | 08:21 | 0 | 2 |
München |
213,42
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Tradegate |
213,584
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
213,065
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
211,58
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes 'SRI-Rating') dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
37,430 % | Bank | |
18,740 % | Versicherung | |
14,050 % | IT Services | |
9,820 % | Finanzdienstleistung | |
7,120 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
5,800 % | Investmentbanking/Broker | |
4,540 % | Versicherung/Makler | |
2,140 % | Investmentunternehmen | |
0,350 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
7,300 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
6,320 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
5,340 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,150 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
3,410 % | ROYAL BK CDA | |
3,320 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
3,130 % | CHUBB LTD. SF 24,15 | |
3,040 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
3,030 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
2,800 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
58,160 % | übrige Positionen |
52,340 % | USA | |
6,600 % | Kanada | |
6,280 % | Japan | |
4,060 % | Spanien | |
3,130 % | Schweiz | |
2,800 % | Deutschland | |
2,720 % | Niederlande | |
2,500 % | Italien | |
2,380 % | Großbritannien | |
2,290 % | Frankreich | |
2,190 % | Hong Kong | |
2,140 % | Australien | |
2,130 % | Österreich | |
1,980 % | Schweden | |
1,900 % | Singapur | |
1,800 % | Irland | |
1,310 % | Norwegen | |
1,100 % | Jersey | |
0,350 % | Kasse |
52,340 % | US Dollar | |
19,410 % | Euro | |
6,600 % | Kanadische Dollar | |
6,280 % | Japanische Yen | |
3,130 % | Schweizer Franken | |
2,380 % | Pfund Sterling | |
2,190 % | Hongkong-Dollar | |
2,140 % | Australische Dollar | |
1,980 % | Schwedische Krone | |
1,900 % | Singapur-Dollar | |
1,310 % | Norwegische Krone | |
0,340 % | übrige Währungen |