DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,103
EUR/USD
1,0825
+0,046
Bitcoin ..
72.356
-0,375

Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


233.98  EUR
0,629 +1,462
Börse
Stand 29.10.24 - 21:47:02 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   3,05 EUR)
Fondsvolumen 443,40 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker &..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,17 +37,4 % +42,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,7 % Bank
25,5 % Finanzdienstleistung
22,0 % Versicherung
5,2 % Investmentbanking/Broker
4,6 % Versicherung/Makler
Nach Ländern
49,9 % USA
6,9 % Kanada
6,8 % Japan
4,0 % Spanien
3,9 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
229,802
234,396
29.10.24 21:59 613
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
232,24
29.10.24 08:00 -- 4
Stuttgart
229,82
29.10.24 21:56 0 54
gettex
233,98
29.10.24 21:47 0 29
Düsseldorf
230,298
29.10.24 21:45 0 17
Hamburg
230,25
29.10.24 08:03 0 3
Hannover
231,21
29.10.24 09:03 0 3
Berlin
230,85
29.10.24 08:34 0 2
Frankfurt
230,473
29.10.24 08:24 0 2
München
232,42
29.10.24 08:34 0 1
Tradegate
232,756
29.10.24 22:01 -- 1
Quotrix
233,445
21.10.24 09:10 68 1
Anleihen FX
231,34
29.10.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,720 % Bank
  25,540 % Finanzdienstleistung
  21,990 % Versicherung
  5,190 % Investmentbanking/Broker
  4,560 % Versicherung/Makler
  4,220 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  2,260 % Investmentunternehmen
  0,600 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
7,520 % JPMORGAN CHASE DL 1
5,900 % VISA INC. CL. A DL -,0001
5,480 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,180 % BANK AMERICA DL 0,01
3,480 % ROYAL BK CDA
3,280 % S+P GLOBAL INC. DL 1
3,050 % KKR + CO. INC. O.N.
2,880 % TOKIO MARINE HOLDINGS INC
2,830 % MORGAN STANLEY DL-,01
2,820 % ALLIANZ SE NA O.N.
58,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,860 % USA
  6,920 % Kanada
  6,750 % Japan
  4,030 % Spanien
  3,890 % Irland
  2,820 % Deutschland
  2,780 % Schweiz
  2,750 % Niederlande
  2,490 % Großbritannien
  2,450 % Italien
  2,340 % Hong Kong
  2,290 % Frankreich
  2,260 % Australien
  1,980 % Österreich
  1,790 % Singapur
  1,720 % Schweden
  1,190 % Norwegen
  1,170 % Jersey
  0,600 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  52,020 % US Dollar
  19,130 % Euro
  6,920 % Kanadische Dollar
  6,750 % Japanische Yen
  2,780 % Schweizer Franken
  2,490 % Pfund Sterling
  2,340 % Hongkong-Dollar
  2,260 % Australische Dollar
  1,790 % Singapur-Dollar
  1,720 % Schwedische Krone
  1,190 % Norwegische Krone
  0,610 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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