DAX
22.242
+0,806
MDAX
28.295
+1,386
TecDAX
3.588
+0,142
NASDAQ 1..
19.424
+1,123
DOW JONE..
40.105
+0,011
S&P500 I..
5.523
+0,751
L&S BREN..
65,90
+0,450
Gold
3.319
-0,895
EUR/USD
1,1364
-0,075
Bitcoin ..
94.148
-0,520

Allianz Adiverba - A EUR DIS Fonds

WKN: 847106 ISIN: DE0008471061


231.268  EUR
0,095 +0,22
Börse
Stand 25.04.25 - 22:47:08 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   3,05 EUR)
Fondsvolumen 443,40 Mio. EUR
Symbol HJVE
ISIN DE0008471061
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker &..
Auflagedatum 24.06.63
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,33 +11,9 % +84,0 %
17,19 +5,1 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,5 % Bank
26,1 % Finanzdienstleistung
19,0 % Versicherung
5,7 % Vermögensverwaltungs- &..
5,3 % Investmentbanking/Broker
Nach Ländern
55,0 % USA
6,6 % Japan
6,4 % Kanada
4,2 % Großbritannien
4,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
228,865
233,441
25.04.25 22:59 1.582
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
231,11
25.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
229,78
25.04.25 21:56 0 54
gettex
231,268
25.04.25 22:47 170 32
Düsseldorf
229,893
25.04.25 21:45 0 17
Hamburg
232,09
25.04.25 08:03 0 3
München
230,438
25.04.25 08:22 0 3
Frankfurt
231,405
25.04.25 09:24 0 3
Berlin
230,44
25.04.25 08:23 0 2
Hannover
231,50
25.04.25 09:16 0 2
Tradegate
232,868
25.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
230,961
25.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
231,48
25.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,470 % Bank
  26,100 % Finanzdienstleistung
  18,960 % Versicherung
  5,740 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  5,260 % Investmentbanking/Broker
  4,010 % Versicherung/Makler
  1,090 % Immobilien Management
  0,370 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
7,870 % JPMORGAN CHASE DL 1
6,440 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
6,030 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,290 % BANK AMERICA DL 0,01
3,110 % ROYAL BK CDA
3,010 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
2,950 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,910 % S+P GLOBAL INC. DL 1
2,890 % INTESA SANPAOLO
2,720 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
57,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,980 % USA
  6,560 % Japan
  6,440 % Kanada
  4,210 % Großbritannien
  4,040 % Deutschland
  3,380 % Irland
  2,890 % Italien
  2,290 % Frankreich
  2,200 % Spanien
  2,180 % Österreich
  1,980 % Schweden
  1,890 % Singapur
  1,790 % Hong Kong
  1,780 % Niederlande
  1,670 % Schweiz
  1,350 % Dänemark
  0,370 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,680 % US Dollar
  17,070 % Euro
  6,560 % Japanische Yen
  6,440 % Kanadische Dollar
  1,980 % Schwedische Krone
  1,890 % Singapur-Dollar
  1,790 % Hongkong-Dollar
  1,670 % Schweizer Franken
  1,360 % Dänische Kronen
  1,190 % Pfund Sterling
  0,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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