DAX
22.384
-0,693
MDAX
27.573
-0,426
TecDAX
3.606
-0,846
NASDAQ 1..
19.352
-0,409
DOW JONE..
41.911
-0,166
S&P500 I..
5.616
-0,291
L&S BREN..
74,045
-0,477
Gold
3.118
+0,097
EUR/USD
1,0784
-0,096
Bitcoin ..
84.377
-0,935

Fondis - A EUR DIS Fonds

WKN: 847102 ISIN: DE0008471020


143.552  EUR
-0,360 -0,518
Börse
Stand 02.04.25 - 09:17:26 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   1,93 EUR)
Fondsvolumen 172,08 Mio. EUR
Symbol CXWC
ISIN DE0008471020
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik,R..
Auflagedatum 26.01.55
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,68 +6,1 % +107,0 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,2 % Informationstechnologie..
14,1 % Sonstige Konsumgüter
13,8 % Finanzdienstleistungen
12,6 % Gesundheitsdienstleistu..
10,9 % Industrie
Nach Ländern
68,3 % USA
5,2 % Japan
3,6 % Großbritannien
3,5 % Schweiz
2,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
143,352
144,857
02.04.25 09:37 114
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
143,94
01.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
143,45
02.04.25 09:15 0 5
Frankfurt
143,476
02.04.25 09:19 16 3
gettex
143,552
02.04.25 09:17 0 3
Düsseldorf
143,402
02.04.25 09:15 0 2
Hamburg
144,01
02.04.25 08:04 0 1
Berlin
143,45
02.04.25 08:22 0 1
München
143,763
02.04.25 08:22 0 1
Hannover
144,03
02.04.25 08:45 0 1
Tradegate
144,912
01.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
144,427
02.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
143,06
01.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,060 % Sonstige Konsumgüter
  13,760 % Finanzdienstleistungen
  12,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,910 % Industrie
  3,260 % Rohstoffe
  3,170 % Energie
  2,450 % Versorger
  0,660 % Barmittel
  0,590 % Immobilien
  3,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,510 % APPLE INC.
4,630 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,830 % MICROSOFT DL-,00000625
3,300 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,380 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,890 % META PLATF. A DL-,000006
1,730 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,580 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,570 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,380 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
72,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,330 % USA
  5,230 % Japan
  3,560 % Großbritannien
  3,460 % Schweiz
  2,650 % Italien
  2,380 % Irland
  2,030 % Kanada
  1,630 % Spanien
  1,400 % Deutschland
  1,230 % Australien
  0,980 % Niederlande
  0,900 % Frankreich
  0,880 % Singapur
  0,660 % Kasse
  0,390 % Norwegen
  0,290 % Hong Kong
  0,280 % Schweden
  0,170 % Österreich
  0,110 % Portugal
  3,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,230 % US Dollar
  7,940 % Euro
  5,230 % Japanische Yen
  3,560 % Pfund Sterling
  3,460 % Schweizer Franken
  1,880 % Kanadische Dollar
  1,230 % Australische Dollar
  0,550 % Singapur-Dollar
  0,390 % Norwegische Krone
  0,290 % Hongkong-Dollar
  0,280 % Schwedische Krone
  3,960 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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