DAX
22.426
+0,692
MDAX
28.432
+0,439
TecDAX
3.606
+0,553
NASDAQ 1..
19.543
+0,629
DOW JONE..
40.517
+0,711
S&P500 I..
5.559
+0,549
L&S BREN..
63,00
-2,469
Gold
3.303
-0,416
EUR/USD
1,1368
-0,192
Bitcoin ..
94.900
+0,643

Fondis - A EUR DIS Fonds

WKN: 847102 ISIN: DE0008471020


137.35  EUR
0,283 +0,387
Börse
Stand 29.04.25 - 22:47:06 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   1,93 EUR)
Fondsvolumen 172,08 Mio. EUR
Symbol CXWC
ISIN DE0008471020
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik,R..
Auflagedatum 26.01.55
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,85 +3,0 % +70,4 %
17,16 +4,5 % +85,4 %
17,16 +4,5 % +85,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,4 % Informationstechnologie..
13,9 % Finanzdienstleistungen
13,8 % Sonstige Konsumgüter
12,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,4 % Industrie
Nach Ländern
66,0 % USA
5,2 % Japan
3,6 % Großbritannien
3,5 % Schweiz
2,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
136,801
138,955
29.04.25 22:59 1.377
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,19
29.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
137,28
29.04.25 21:57 0 55
gettex
137,35
29.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
137,347
29.04.25 21:46 0 17
Frankfurt
136,853
29.04.25 19:34 0 16
Hamburg
137,55
29.04.25 08:20 0 3
Berlin
136,66
29.04.25 08:30 0 3
Hannover
137,35
29.04.25 09:06 0 3
München
136,345
29.04.25 08:09 0 1
Tradegate
138,128
29.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
137,552
29.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
136,91
29.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,940 % Finanzdienstleistungen
  13,810 % Sonstige Konsumgüter
  12,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,420 % Industrie
  3,280 % Rohstoffe
  3,280 % Energie
  2,640 % Versorger
  2,460 % Barmittel
  0,600 % Immobilien
  3,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,110 % APPLE INC.
4,260 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,730 % MICROSOFT DL-,00000625
3,330 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
2,220 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,670 % META PLATF. A DL-,000006
1,640 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,600 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,460 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,320 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
73,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  66,020 % USA
  5,240 % Japan
  3,630 % Großbritannien
  3,460 % Schweiz
  2,840 % Italien
  2,460 % Kasse
  2,310 % Irland
  2,110 % Kanada
  1,720 % Spanien
  1,450 % Deutschland
  1,220 % Australien
  1,000 % Niederlande
  0,980 % Frankreich
  0,860 % Singapur
  0,430 % Norwegen
  0,300 % Hong Kong
  0,270 % Schweden
  0,170 % Österreich
  0,110 % Portugal
  3,420 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,780 % US Dollar
  8,360 % Euro
  5,240 % Japanische Yen
  3,630 % Pfund Sterling
  3,460 % Schweizer Franken
  1,950 % Kanadische Dollar
  1,220 % Australische Dollar
  0,570 % Singapur-Dollar
  0,430 % Norwegische Krone
  0,300 % Hongkong-Dollar
  0,270 % Schwedische Krone
  5,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.