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Fondra - A EUR DIS Fonds
WKN: 847100 ISIN: DE0008471004
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 94,69 Mio. EUR | ||
Symbol | CXW6 | ||
ISIN | DE0008471004 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,22 | +3,2 % | -3,3 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
17,1 % | Informationstechnologie.. |
14,1 % | Finanzdienstleistungen |
9,4 % | Industrie |
5,4 % | Sonstige Konsumgüter |
3,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
82,7 % | Deutschland |
4,3 % | Frankreich |
3,1 % | Niederlande |
2,8 % | Spanien |
1,6 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:57 | 276 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
113,49
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 0 | 52 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 30 | 28 |
Düsseldorf |
113,27
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
113,43
|
21.11.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Hannover |
113,44
|
21.11.24 | 08:12 | 0 | 3 |
Berlin |
113,24
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 2 |
München |
113,98
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 2 |
Frankfurt |
113,147
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
11.11.24 | 13:43 | 62 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') darauf ausgerichtet, Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht zu erzielen. Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Zielfonds und/oder SFDR-Zielfonds (bis zu 10 % des Fondsvermögens) können erworben werden. SFDR-Zielfonds bezeichnet einen Zielfonds, dessen Ziel im Einklang mit Art. 8 bzw. Art. 9 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung in der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale oder in nachhaltigen Anlagen besteht. Externe SFDR-Zielfonds können zusätzliche oder andere Nachhaltigkeitsmerkmale und/oder Ausschlusskriterien anwenden, die von denjenigen abweichen, die für interne SFDR-Zielfonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, gelten. Wir investieren mindestens 51 % des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
17,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,090 % | Finanzdienstleistungen | |
9,360 % | Industrie | |
5,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,880 % | Rohstoffe | |
0,850 % | Barmittel | |
0,170 % | Immobilien | |
46,530 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,420 % | SAP SE O.N. | |
5,280 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
4,980 % | BUNDANL.V. 05/37 | |
3,530 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
3,150 % | BUNDANL.V.16/26 | |
3,090 % | BUNDANL.V.21/31 | |
2,870 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,760 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
2,550 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
2,550 % | SPANIEN 14-24 | |
63,820 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
82,660 % | Deutschland | |
4,300 % | Frankreich | |
3,080 % | Niederlande | |
2,780 % | Spanien | |
1,620 % | Irland | |
0,850 % | Kasse | |
0,760 % | Kanada | |
0,690 % | Italien | |
0,550 % | Österreich | |
0,540 % | USA | |
0,420 % | Schweden | |
0,330 % | Großbritannien | |
0,320 % | Dänemark | |
0,290 % | Luxemburg | |
0,200 % | Belgien | |
0,610 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,300 % | Euro | |
0,850 % | US Dollar | |
0,850 % | übrige Währungen |
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