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Invesco Global Dynamik Fonds - EUR ACC Fonds
WKN: 847046 ISIN: DE0008470469
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
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Fondsvolumen | 26,30 Mio. EUR | ||
Symbol | FH9H | ||
ISIN | DE0008470469 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,13 | +24,1 % | +29,7 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
25,8 % | Informationstechnologie.. |
15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
14,5 % | Finanzdienstleistungen |
13,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
54,5 % | USA |
8,5 % | Japan |
6,5 % | Kasse |
6,1 % | Kanada |
4,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:59 | 264 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
246,78
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
29.10.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
245,70
|
29.10.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
244,70
|
29.10.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Berlin |
245,15
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 2 |
Frankfurt |
245,035
|
29.10.24 | 08:24 | 0 | 2 |
München |
248,09
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds ist ein ertragsorientiertes Anlageprodukt, das einen möglichst hohen Wertzuwachs durch einen Multi Asset Ansatz anstrebt unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien (ESG-Kriterien) im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Um dies zu erreichen, muss der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere investiert sein. Diese Zielsetzung wird maßgeblich durch das hausinterne Prognosemodell, in dem Fonds-/Portfolio Entscheidungen quantitativ identifiziert und durch das Fondsmanagement geprüft bzw. umgesetzt werden, und der daraus resultierenden aktiven Fonds-/Portfolio Steuerung möglichst gewährleistet. Die Aktienselektion folgt dabei nach einem systematischen Anlageprozess. Quantitative Indikatoren werden genutzt, um die Einzelwertattraktivität zu bewerten. Die Portfoliokonstruktion erfolgt durch einen Optimierungsprozess, der Ertragserwartungen aller Aktien sowie Risikoparameter berücksichtigt. Die angewendeten ESG-Kriterien basieren auf quantitativen Indikatoren und Schwellwerten. Sie werden vom Fondsmanagement festgelegt und regelmäßig überprüft. Sie fließen in den quantitativen Anlageprozess für Wertpapierselektion und Portfoliokonstruktion mit ein. Es werden Filter angewendet, um Wertpapiere auszuschließen, deren Emittenten vordefinierte Umsatzschwellen aus bestimmten Geschäftsaktivitäten erzielen. Diese Geschäftsaktivitäten beinhalten unter Anderem fossile Energien, Aktivitäten in Zusammenhang mit Kohle und Kernkraft, Förderung von Ölsanden und Ölschiefer, Fracking, arktische Bohrungen, Produktion strenger Beschränkungen unterliegender Chemikalien, Verstöße gegen Biodiversität, Produktion oder Verkauf konventioneller Waffen oder Herstellung und Vertrieb von Tabak. Alle zur Anlage in Frage kommenden Emittenten werden danach überprüft, ob sie den Prinzipien des UN Global Compact entsprechen. Die Ausschlusskriterien werden von Zeit zu Zeit aktualisiert. Das Fondsmanagement nutzt darüber hinaus Filter, um Emittenten zu identifizieren und zu exkludieren, deren derzeitiges Geschäftsmodell zu Problemen in der Anpassung an eine kohlenstoffarme Wirtschaft führen kann. Kriterien sind dabei u.A. der Anteil regenerativer Energien, Maßnahmen zur Energieeinsparung sowohl in Transport als auch Produktion, das Ausmaß atmosphärischer Emissionen und die Umweltsowie Sozialverträglichkeit der Produkte. Für die Berücksichtigung im Anlageuniversum werden hierzu Ratings relativ zu Vergleichsgruppen herangezogen. Eine aktive, diskretionäre, strategische Adjustierung der Portfolio Gewichtungen erfolgt auf Grundlage wirtschaftlicher und/oder Kapitalmarkt bedingter Entwicklungen und kann zu einer risikoaversen Portfolio Allokation führen, wodurch der Aktienanteil des Sondervermögens auf bis zu 51 % gemindert werden kann. Es wird darüberhinausgehend erwartet, dass der Einsatz einer taktischen (kurz bis mittelfristige) Steuerung der Portfoliorisiken durch den Einsatz von derivativen Komponenten, mehrheitlich mittels Futures, zu einer Optimierung des Risiko-/Ertragsprofil des Sondervermögens führt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | The Bank of NY Mellon S.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
25,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,470 % | Finanzdienstleistungen | |
13,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,010 % | Industrie | |
6,530 % | Barmittel | |
3,540 % | Rohstoffe | |
1,580 % | Versorger | |
0,290 % | Energie | |
0,160 % | Immobilien | |
8,860 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,510 % | IM2EOCBESGMFETF EOA | |
2,050 % | IM 2-I EUR G.G. EOA | |
2,020 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,980 % | CDA 2037 01.06 | |
1,780 % | APPLE INC. | |
1,740 % | TREASURY STK 2037 | |
1,640 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,420 % | MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | |
1,310 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
1,250 % | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | |
82,300 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
54,510 % | USA | |
8,490 % | Japan | |
6,530 % | Kasse | |
6,140 % | Kanada | |
4,160 % | Großbritannien | |
3,380 % | Schweiz | |
2,670 % | Deutschland | |
1,370 % | Frankreich | |
1,300 % | Singapur | |
1,230 % | Niederlande | |
0,990 % | Dänemark | |
0,650 % | Irland | |
0,540 % | Kayman Inseln | |
0,440 % | Italien | |
0,430 % | Schweden | |
0,420 % | Hong Kong | |
0,400 % | Norwegen | |
0,330 % | Israel | |
0,300 % | Australien | |
0,240 % | Luxemburg | |
0,150 % | Spanien | |
0,110 % | Belgien | |
5,220 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
83,580 % | Euro | |
1,740 % | US Dollar | |
1,130 % | Singapur-Dollar | |
0,990 % | Dänische Kronen | |
0,700 % | Hongkong-Dollar | |
0,560 % | Schweizer Franken | |
0,430 % | Schwedische Krone | |
0,400 % | Norwegische Krone | |
0,330 % | Israelischer Shekel | |
0,300 % | Australische Dollar | |
9,840 % | übrige Währungen |
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