Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS Fonds
WKN: 802356 ISIN: DE0008023565
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 05.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 52,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | FH9K | ||
| ISIN | DE0008023565 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,32 | +8,6 % | +5,1 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,8 % | Informationstechnologie.. |
| 9,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,5 % | Industrie |
| 6,3 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 30,1 % | USA |
| 15,1 % | Deutschland |
| 10,1 % | Australien |
| 9,8 % | Kanada |
| 8,5 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 70,679 |
74,602 |
04.07.24 | 22:57 | 12 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
72,53
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
71,884
|
04.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| LS Exchange |
70,679
|
04.07.24 | 17:18 | -- | 12 |
| Hamburg |
72,39
|
04.07.24 | 08:10 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
71,796
|
04.07.24 | 08:16 | 0 | 2 |
| Quotrix |
69,071
|
07.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der 'Taktischen-Asset-Allocation' laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Bestandteile
| 14,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,520 % | Industrie | |
| 6,350 % | Barmittel | |
| 4,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,410 % | Rohstoffe | |
| 0,760 % | Versorger | |
| 48,070 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,170 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 4,100 % | NRW.BANK 19/29 | |
| 3,460 % | CDA 2033 01.06 | |
| 3,390 % | BRIT. COL.PROV. 2031 | |
| 3,270 % | INTL FIN. CORP. 17/27 MTN | |
| 3,080 % | AUSTRALIA 2033 140 | |
| 2,940 % | NEW ZEAL.,G. 21/26 | |
| 2,850 % | WORLD BK 21/28 | |
| 2,530 % | FINLD 09-25 | |
| 2,400 % | EIB EUR.INV.BK 14/24 MTN | |
| 66,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,110 % | USA | |
| 15,090 % | Deutschland | |
| 10,080 % | Australien | |
| 9,810 % | Kanada | |
| 8,520 % | Supranational | |
| 6,350 % | Kasse | |
| 3,970 % | Japan | |
| 2,940 % | Neuseeland | |
| 2,600 % | Finnland | |
| 1,730 % | Großbritannien | |
| 1,670 % | Italien | |
| 1,380 % | Frankreich | |
| 1,050 % | Niederlande | |
| 0,840 % | Spanien | |
| 0,770 % | Portugal | |
| 0,610 % | Schweden | |
| 0,530 % | Dänemark | |
| 0,380 % | Schweiz | |
| 0,340 % | Österreich | |
| 0,210 % | Irland | |
| 0,140 % | Singapur | |
| 0,880 % | übrige Länder |
Währungen
| 34,770 % | US Dollar | |
| 22,910 % | Euro | |
| 10,080 % | Australische Dollar | |
| 9,810 % | Kanadische Dollar | |
| 4,020 % | Japanische Yen | |
| 3,270 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,940 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,400 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,920 % | Pfund Sterling | |
| 0,610 % | Schwedische Krone | |
| 0,540 % | Dänische Kronen | |
| 0,330 % | Schweizer Franken | |
| 0,140 % | Singapur-Dollar | |
| 7,260 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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