DAX
21.952
-1,959
MDAX
27.132
-1,318
TecDAX
3.544
-1,932
NASDAQ 1..
18.837
-3,749
DOW JONE..
41.084
-2,668
S&P500 I..
5.480
-3,310
L&S BREN..
71,72
-2,779
Gold
3.123
-1,262
EUR/USD
1,1038
+1,233
Bitcoin ..
83.661
+1,352

Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS Fonds

WKN: 802356 ISIN: DE0008023565


71.721  EUR
-1,204 -0,874
Börse
Stand 03.04.25 - 11:15:45 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24   1,40 EUR)
Fondsvolumen 52,12 Mio. EUR
Symbol FH9K
ISIN DE0008023565
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9475 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,04 +2,0 % +19,9 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,2 % Informationstechnologie..
9,9 % Finanzdienstleistungen
7,9 % Barmittel
6,5 % Sonstige Konsumgüter
6,5 % Industrie
Nach Ländern
31,0 % USA
18,2 % Deutschland
10,0 % Kanada
9,5 % Australien
7,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
72,46
73,47
03.04.25 12:17 84
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
73,06
01.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
72,46
03.04.25 12:17 -- 84
Düsseldorf
71,721
03.04.25 11:15 0 4
Hamburg
72,75
03.04.25 08:13 0 1
Frankfurt
71,818
03.04.25 10:58 0 1
Quotrix
73,201
03.04.25 07:27 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der 'Taktischen-Asset-Allocation' laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden. Hierfür konzentriert sich die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Aspekte: Anpassung an den Klimawandel, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards (keine Kinder- und Zwangsarbeit, keine Diskriminierung), Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und Bestechung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,880 % Finanzdienstleistungen
  7,910 % Barmittel
  6,540 % Sonstige Konsumgüter
  6,540 % Industrie
  3,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,420 % Rohstoffe
  0,240 % Versorger
  45,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,080 % BUND SCHATZANW. 23/25
4,720 % BUNDANL.V. 08/40
3,590 % KRED.F.WIED.V.22/2025 DL
3,430 % CDA 2033 01.06
3,380 % BRIT. COL.PROV. 2031
3,070 % OESTERR. 97-27 6
2,960 % AUSTRALIA 2033 140
2,960 % WORLD BK 21/28
2,830 % INTL FIN. CORP. 17/27 MTN
2,380 % APPLE INC.
65,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,030 % USA
  18,190 % Deutschland
  9,990 % Kanada
  9,470 % Australien
  7,910 % Kasse
  5,800 % Supranational
  3,520 % Japan
  3,440 % Österreich
  1,480 % Niederlande
  1,430 % Italien
  1,410 % Spanien
  1,220 % Dänemark
  0,950 % Irland
  0,750 % Frankreich
  0,590 % Großbritannien
  0,580 % Norwegen
  0,550 % Singapur
  0,390 % Schweden
  0,370 % Schweiz
  0,200 % Belgien
  0,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  39,140 % US Dollar
  23,350 % Euro
  9,990 % Kanadische Dollar
  9,450 % Australische Dollar
  3,520 % Japanische Yen
  2,830 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,220 % Dänische Kronen
  0,580 % Norwegische Krone
  0,420 % Singapur-Dollar
  0,390 % Schwedische Krone
  0,300 % Pfund Sterling
  0,260 % Schweizer Franken
  8,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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