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Fonds für Stiftungen Invesco - EUR DIS Fonds
WKN: 802356 ISIN: DE0008023565
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 52,79 Mio. EUR | ||
| Symbol | FH9K | ||
| ISIN | DE0008023565 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,46 | +12,4 % | +8,9 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,4 % | Informationstechnologie.. |
| 9,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,0 % | Industrie |
| 6,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 32,1 % | USA |
| 18,4 % | Deutschland |
| 10,0 % | Australien |
| 9,8 % | Kanada |
| 8,1 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.11.24 | 12:58 | 1.037 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
73,57
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:00 | -- | 1.032 |
| Düsseldorf |
72,967
|
22.11.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Hamburg |
73,69
|
22.11.24 | 08:19 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
72,975
|
22.11.24 | 11:32 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
07.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der 'Taktischen-Asset-Allocation' laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden. Hierfür konzentriert sich die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Aspekte: Anpassung an den Klimawandel, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards (keine Kinder- und Zwangsarbeit, keine Diskriminierung), Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und Bestechung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 15,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,000 % | Industrie | |
| 6,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,940 % | Barmittel | |
| 2,150 % | Rohstoffe | |
| 1,390 % | Versorger | |
| 48,050 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,110 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 4,890 % | BUNDANL.V. 08/40 | |
| 3,510 % | CDA 2033 01.06 | |
| 3,430 % | BRIT. COL.PROV. 2031 | |
| 3,390 % | KRED.F.WIED.V.22/2025 DL | |
| 3,160 % | AUSTRALIA 2033 140 | |
| 2,830 % | WORLD BK 21/28 | |
| 2,800 % | INTL FIN. CORP. 17/27 MTN | |
| 2,490 % | FINLD 09-25 | |
| 2,420 % | EIB EUR.INV.BK 14/24 MTN | |
| 65,970 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,060 % | USA | |
| 18,350 % | Deutschland | |
| 10,040 % | Australien | |
| 9,810 % | Kanada | |
| 8,050 % | Supranational | |
| 4,270 % | Japan | |
| 3,940 % | Kasse | |
| 2,570 % | Finnland | |
| 1,730 % | Italien | |
| 1,340 % | Frankreich | |
| 1,290 % | Niederlande | |
| 1,030 % | Großbritannien | |
| 0,830 % | Dänemark | |
| 0,760 % | Portugal | |
| 0,740 % | Spanien | |
| 0,620 % | Schweiz | |
| 0,490 % | Schweden | |
| 0,470 % | Irland | |
| 0,280 % | Singapur | |
| 0,260 % | Österreich | |
| 0,140 % | Liberia | |
| 0,110 % | Norwegen | |
| 0,820 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 39,310 % | US Dollar | |
| 23,930 % | Euro | |
| 10,020 % | Australische Dollar | |
| 9,820 % | Kanadische Dollar | |
| 4,270 % | Japanische Yen | |
| 2,800 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,420 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,830 % | Dänische Kronen | |
| 0,550 % | Pfund Sterling | |
| 0,520 % | Schweizer Franken | |
| 0,490 % | Schwedische Krone | |
| 0,280 % | Singapur-Dollar | |
| 0,110 % | Norwegische Krone | |
| 4,650 % | übrige Währungen |
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