UniFavorit: Aktien - -net- EUR DIS Fonds
WKN: 800751 ISIN: DE0008007519
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,73 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UI44 | ||
| ISIN | DE0008007519 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 24,30 | +25,2 % | +64,8 % |
| 9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
| 9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,3 % | Informationstechnologie.. |
| 17,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 65,3 % | USA |
| 7,0 % | Frankreich |
| 4,3 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Barmittel und sonst. VM |
| 3,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
160,96
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:55 | 3 | 55 |
| Düsseldorf |
158,384
|
22.07.24 | 21:45 | 57 | 15 |
| Berlin |
149,45
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
149,45
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 20:32 | 326 | 4 |
| Hamburg |
161,69
|
22.07.24 | 16:45 | 10 | 2 |
| Tradegate |
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
158,245
|
22.07.24 | 14:55 | 13 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt a.. |
Bestandteile
| 32,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,670 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,970 % | Industrie | |
| 5,040 % | Rohstoffe | |
| 3,960 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,930 % | Energie | |
| 1,370 % | Versorger | |
| 0,890 % | Immobilien | |
| 2,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,960 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 6,670 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,900 % | APPLE INC. | |
| 4,070 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,860 % | ELI LILLY | |
| 2,440 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,360 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,100 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 1,910 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
| 1,760 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
| 63,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 65,320 % | USA | |
| 6,970 % | Frankreich | |
| 4,290 % | Großbritannien | |
| 3,960 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 3,140 % | Schweiz | |
| 2,940 % | Schweden | |
| 2,520 % | Irland | |
| 2,440 % | Niederlande | |
| 2,100 % | Dänemark | |
| 1,690 % | Kanada | |
| 1,240 % | Deutschland | |
| 0,580 % | Bermuda | |
| 0,260 % | China | |
| 2,550 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,640 % | US Dollar | |
| 14,850 % | Euro | |
| 3,960 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 3,140 % | Schweizer Franken | |
| 2,940 % | Schwedische Krone | |
| 2,310 % | Kanadische Dollar | |
| 2,100 % | Dänische Kronen | |
| 0,060 % | übrige Währungen |
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