Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
27.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,31 % | ||
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Fondsvolumen | 7,77 Mio. EUR | ||
Symbol | OD6Q | ||
ISIN | DE0006780380 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,67 | -0,7 % | -13,9 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
50,1 % | Informationstechnologie.. |
33,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,6 % | Barmittel |
6,1 % | Industrie |
2,8 % | Versorger |
Nach Ländern | |
96,2 % | USA |
6,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
150,32
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
149,30
|
03.07.24 | 17:15 | 0 | 36 |
Düsseldorf |
150,076
|
03.07.24 | 16:45 | 0 | 10 |
Hamburg |
150,75
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Hannover |
150,79
|
03.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Frankfurt |
150,612
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Tradegate |
151,18
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
148,735
|
22.08.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
150,26
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Aktien an. Ein Schwerpunkt wird dabei die Anlage in US-Aktien sein. Der Fonds kann vollständig in Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds darf weiterhin jeweils bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1 : 1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
50,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
33,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,640 % | Barmittel | |
6,080 % | Industrie | |
2,790 % | Versorger | |
2,500 % | Energie | |
1,040 % | Sonstige Konsumgüter |
4,070 % | ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 | |
4,060 % | SPOK HLDGS INC. DL-,0001 | |
3,850 % | CROSS COUNT.HEAL.DL-,0001 | |
3,820 % | HEALTHSTREAM INC. DL-,01 | |
3,780 % | CENTENE CORP. DL-,001 | |
3,780 % | DELL TECHS INC. C DL-,01 | |
3,710 % | ZYNEX INC. DL-,001 | |
3,690 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,670 % | CORCEPT THERAPEUTICS INC. | |
3,650 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
61,920 % | übrige Positionen |
96,210 % | USA | |
6,640 % | Kasse |
90,510 % | US Dollar | |
3,240 % | Pfund Sterling | |
6,250 % | übrige Währungen |