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G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS Fonds
WKN: 678038 ISIN: DE0006780380
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,31 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 7,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6Q | ||
| ISIN | DE0006780380 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,66 | +0,3 % | -15,1 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 33,8 % | Informationstechnologie.. |
| 10,9 % | Industrie |
| 7,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 98,9 % | USA |
| 1,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
148,36
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| Düsseldorf |
148,101
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
147,02
|
21.11.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Hannover |
147,06
|
21.11.24 | 08:12 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
147,089
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
22.08.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Aktien an. Ein Schwerpunkt wird dabei die Anlage in US-Aktien sein. Der Fonds kann vollständig in Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds darf weiterhin jeweils bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 39,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 33,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,920 % | Industrie | |
| 7,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,310 % | Rohstoffe | |
| 1,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,670 % | Versorger | |
| 1,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,670 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,390 % | HARMONY BIOSC.HLD.-,00001 | |
| 4,310 % | APTARGRP INC. DL-,01 | |
| 4,140 % | PRESTIGE CONS.HLTH.DL-,01 | |
| 4,070 % | LANTHEUS HLDGS DL-,01 | |
| 4,050 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 3,970 % | BECTON, DICKINSON DL 1 | |
| 3,970 % | NATL RESH CORP. DL-,001 | |
| 3,880 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 3,810 % | SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW | |
| 58,740 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,940 % | USA | |
| 1,060 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,520 % | US Dollar | |
| 3,480 % | Pfund Sterling | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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