WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities - A EUR DIS Fonds
WKN: 678026 ISIN: DE0006780265
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,85 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6Y | ||
| ISIN | DE0006780265 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,96 | +9,8 % | +33,5 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,4 % | Informationstechnologie.. |
| 14,5 % | Industrie |
| 13,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 22,4 % | Frankreich |
| 16,5 % | Deutschland |
| 13,1 % | Schweiz |
| 9,8 % | Niederlande |
| 9,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 15:27 | 143 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
55,61
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
22.07.24 | 15:17 | 0 | 14 |
| Düsseldorf |
55,228
|
22.07.24 | 14:16 | 0 | 7 |
| Berlin |
54,82
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Hamburg |
54,82
|
22.07.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| München |
55,67
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
54,819
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien ('ESG'). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben. Daneben kann der Fonds jeweils bis zu 15 Prozent des Fondswertes in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in Wertpapieren, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, angelegt werden. Investmentvermögen werden für den Fonds nicht erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M. Warburg & CO (AG &.. |
Bestandteile
| 20,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,950 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,460 % | Industrie | |
| 13,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,270 % | Rohstoffe | |
| 4,900 % | Energie | |
| 3,540 % | Versorger | |
| 0,850 % | Barmittel | |
| 0,130 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,450 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,420 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,890 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 2,600 % | COMMERZBANK AG | |
| 2,310 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 2,260 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,190 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 2,100 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 2,070 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 1,960 % | SAP SE O.N. | |
| 73,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,360 % | Frankreich | |
| 16,530 % | Deutschland | |
| 13,100 % | Schweiz | |
| 9,760 % | Niederlande | |
| 9,660 % | Großbritannien | |
| 6,790 % | Dänemark | |
| 6,420 % | Spanien | |
| 3,910 % | Italien | |
| 3,620 % | Schweden | |
| 1,530 % | Österreich | |
| 1,420 % | Belgien | |
| 1,270 % | Norwegen | |
| 1,010 % | Finnland | |
| 0,930 % | Bermuda | |
| 0,850 % | Kasse | |
| 0,690 % | Luxemburg | |
| 0,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 64,140 % | Euro | |
| 12,610 % | Schweizer Franken | |
| 6,790 % | Dänische Kronen | |
| 6,180 % | US Dollar | |
| 4,410 % | Pfund Sterling | |
| 3,620 % | Schwedische Krone | |
| 1,270 % | Norwegische Krone | |
| 0,980 % | übrige Währungen |
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