iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF(DE) - DIS ETF
WKN: 593395 ISIN: DE0005933956
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 6,72 Mrd. EUR | ||
| Symbol | EXW1 | ||
| ISIN | DE0005933956 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,28 | +11,5 % | +39,6 % | |||
| 12,03 | +11,5 % | +39,9 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,3 % | Informationstechnologie.. |
| 17,6 % | Industrie |
| 5,4 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 40,7 % | Frankreich |
| 25,4 % | Deutschland |
| 16,2 % | Niederlande |
| 7,2 % | Spanien |
| 7,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 50,40 |
50,41 |
03.07.24 | 14:18 | 3.286 |
| LT Lang & Schwarz | 50,40 |
50,41 |
03.07.24 | 14:18 | 2.967 |
| LT Baader Bank | 50,40 |
50,41 |
03.07.24 | 14:18 | 475 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,7391
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
50,40
|
03.07.24 | 14:18 | 1.172 | 2.978 |
| Xetra |
50,50
|
03.07.24 | 14:03 | 160.625 | 165 |
| Tradegate |
50,44
|
03.07.24 | 14:09 | 4.466 | 129 |
| gettex |
50,42
|
03.07.24 | 14:18 | 2.646 | 39 |
| Stuttgart |
50,49
|
03.07.24 | 14:00 | 809 | 28 |
| Frankfurt |
50,46
|
03.07.24 | 13:55 | 6 | 10 |
| Düsseldorf |
50,47
|
03.07.24 | 13:16 | 0 | 6 |
| Quotrix |
50,48
|
03.07.24 | 13:14 | 2.250 | 3 |
| Hannover |
50,08
|
03.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| München |
50,09
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Hamburg |
50,23
|
03.07.24 | 09:30 | 0 | 1 |
| Berlin |
50,09
|
03.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| Wiener Börse |
49,76
|
02.07.24 | 17:32 | 10 | 2 |
| Anleihen FX |
50,45
|
03.07.24 | 12:34 | 0 | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
49,795
|
15.12.23 | 19:05 | 550 | 1 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
50,10
|
03.07.24 | 09:04 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
50,35
|
03.07.24 | 11:17 | 100 | 1 |
Strategie
Der iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des EURO STOXX 50® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 50 per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten Aktien aus Ländern der Eurozone aus dem STOXX® Europe 600 Index, der Unternehmen aus 17 entwickelten europäischen Ländern umfasst. Die Indexzusammensetzung wird jährlich mit vierteljährlichen und außerordentlichen Neugewichtungen nach Bedarf überprüft. Die Komponenten werden anhand von Filterkriterien geprüft, nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und auf 10 % begrenzt, um die Diversifizierung beizubehalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 26,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,590 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,550 % | Industrie | |
| 5,420 % | Energie | |
| 3,920 % | Rohstoffe | |
| 3,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,490 % | Versorger | |
| 0,150 % | Barmittel | |
| 0,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,120 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 5,380 % | LVMH EO 0,3 | |
| 5,120 % | SAP SE O.N. | |
| 4,550 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,760 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,710 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 3,110 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 2,990 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,930 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,690 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 56,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,720 % | Frankreich | |
| 25,360 % | Deutschland | |
| 16,180 % | Niederlande | |
| 7,230 % | Spanien | |
| 7,040 % | Italien | |
| 1,670 % | Finnland | |
| 1,470 % | Belgien | |
| 0,150 % | Kasse | |
| 0,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,850 % | Euro | |
| 0,150 % | übrige Währungen |
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