DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,099
EUR/USD
1,0825
+0,047
Bitcoin ..
72.356
-0,375

Advisor Global - EUR DIS Fonds

WKN: 554716 ISIN: DE0005547160


140.188  EUR
2,865 +3,904
Börse
Stand 11.10.24 - 14:18:09 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,92 EUR)
Fondsvolumen 15,81 Mio. EUR
Symbol OXND
ISIN DE0005547160
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 04.03.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,46 +21,9 % +56,5 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Branchenmix
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
140,42
29.10.24 08:00 -- 4
Düsseldorf
139,172
29.10.24 21:45 0 17
Hamburg
139,37
29.10.24 08:03 0 3
Frankfurt
139,403
29.10.24 08:24 0 2
Quotrix
140,188
11.10.24 14:18 420 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, im hohen Maße an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  100,000 % Branchenmix

Größte Positionen

Anteil Position
14,110 % UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA
13,850 % HSBC-US SUST.E. DLA
13,610 % UBSLFS-MSCI USA SR ADDL
13,450 % AETF-MUSCNZAP EOA
9,380 % Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG Reg.Shs.U..
5,980 % HSBC-AS.P.EXJ.S.EQ. DL A
5,400 % GS-INDIA EQUITY I ACC DL
4,420 % HSBC GIF-TURKEY EQUI.I C
4,250 % UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD
3,930 % BGF-WORLD TECH. N. D2 EO
11,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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