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Deka-BR 75 - EUR ACC Fonds
WKN: 542454 ISIN: DE0005424543
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE0005424543 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,90 | +4,3 % | +49,6 % |
| 13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
| 13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
Fonds (DEKA-BR 75 - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,0 % | Informationstechnologie.. |
| 11,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,9 % | Industrie |
| 7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 51,0 % | USA |
| 11,9 % | Deutschland |
| 4,8 % | Kasse |
| 4,4 % | Frankreich |
| 4,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,71
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) unter anderem in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) und Aktien zu investieren. Neben der regionalen Allokation für die Aktien- und Anleihenmärkte sowie einer aktiven Durationssteuerung erfolgt im Fonds üblicherweise eine Einzeltitelauswahl für Aktien und Unternehmensanleihen. Die Investmentprozesse hierfür erfolgen im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,610 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,920 % | Industrie | |
| 7,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,830 % | Barmittel | |
| 3,120 % | Rohstoffe | |
| 2,420 % | Energie | |
| 1,330 % | Versorger | |
| 1,010 % | Immobilien | |
| 26,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,390 % | APPLE INC. | |
| 3,180 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,640 % | BELGIQUE 15/31 75 | |
| 2,640 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,440 % | BD.LAENDER 47 LSA 15/25 | |
| 2,430 % | BUNDANL.V.24/41 | |
| 2,330 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,300 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,230 % | EFSF 15/25 MTN | |
| 1,950 % | US TREASURY 2028 15.08 | |
| 74,470 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,980 % | USA | |
| 11,920 % | Deutschland | |
| 4,830 % | Kasse | |
| 4,380 % | Frankreich | |
| 4,350 % | Großbritannien | |
| 3,470 % | Japan | |
| 2,830 % | Belgien | |
| 2,530 % | Kanada | |
| 2,230 % | Supranational | |
| 2,200 % | Irland | |
| 1,880 % | Österreich | |
| 1,750 % | Finnland | |
| 1,370 % | Niederlande | |
| 1,310 % | Schweiz | |
| 0,700 % | Hong Kong | |
| 0,630 % | Spanien | |
| 0,550 % | Italien | |
| 0,410 % | Dänemark | |
| 0,310 % | Schweden | |
| 0,290 % | Taiwan | |
| 0,220 % | Jersey | |
| 0,200 % | Norwegen | |
| 0,190 % | Australien | |
| 0,180 % | Südkorea | |
| 0,160 % | Portugal | |
| 0,130 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 53,180 % | US Dollar | |
| 29,310 % | Euro | |
| 3,480 % | Japanische Yen | |
| 3,320 % | Pfund Sterling | |
| 2,340 % | Kanadische Dollar | |
| 1,310 % | Schweizer Franken | |
| 0,700 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,410 % | Dänische Kronen | |
| 0,310 % | Schwedische Krone | |
| 0,290 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,200 % | Norwegische Krone | |
| 0,190 % | Australische Dollar | |
| 0,180 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,780 % | übrige Währungen |
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