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Deka-BR 100 - EUR ACC Fonds
WKN: 542451 ISIN: DE0005424519
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0005424519 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,34 | +5,1 % | +81,6 % |
13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
28,2 % | Informationstechnologie.. |
12,8 % | Finanzdienstleistungen |
11,8 % | Sonstige Konsumgüter |
9,4 % | Barmittel |
9,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
64,2 % | USA |
9,4 % | Kasse |
3,5 % | Großbritannien |
3,5 % | Japan |
3,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
132,22
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) unter anderem in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) und Aktien zu investieren. Neben der regionalen Allokation für die Aktien- und Anleihenmärkte sowie einer aktiven Durationssteuerung erfolgt im Fonds üblicherweise eine Einzeltitelauswahl für Aktien und Unternehmensanleihen. Die Investmentprozesse hierfür erfolgen im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Der Fonds strebt die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko an. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich thesauriert. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment GmbH |
---|---|
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,800 % | Finanzdienstleistungen | |
11,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,390 % | Barmittel | |
9,020 % | Industrie | |
8,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,610 % | Rohstoffe | |
2,740 % | Energie | |
1,510 % | Versorger | |
1,250 % | Immobilien | |
10,810 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,540 % | USA 30.06.2025 4,625 | |
5,510 % | USA 15.12.2025 4 | |
4,210 % | APPLE INC. | |
4,120 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,330 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,910 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,840 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,810 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,200 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,140 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
67,390 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
64,170 % | USA | |
9,390 % | Kasse | |
3,530 % | Großbritannien | |
3,520 % | Japan | |
3,400 % | Deutschland | |
3,030 % | Frankreich | |
2,910 % | Kanada | |
2,520 % | Irland | |
1,560 % | Schweiz | |
1,460 % | Niederlande | |
0,700 % | Spanien | |
0,670 % | Hong Kong | |
0,620 % | Italien | |
0,520 % | Dänemark | |
0,410 % | Taiwan | |
0,310 % | Schweden | |
0,270 % | Belgien | |
0,230 % | Jersey | |
0,230 % | Südkorea | |
0,220 % | Norwegen | |
0,210 % | Österreich | |
0,190 % | Australien | |
0,170 % | Portugal |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
66,460 % | US Dollar | |
11,500 % | Euro | |
3,540 % | Japanische Yen | |
2,630 % | Kanadische Dollar | |
2,390 % | Pfund Sterling | |
1,560 % | Schweizer Franken | |
0,670 % | Hongkong-Dollar | |
0,520 % | Dänische Kronen | |
0,410 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,310 % | Schwedische Krone | |
0,230 % | Südkoreanischer Won | |
0,220 % | Norwegische Krone | |
0,190 % | Australische Dollar | |
9,370 % | übrige Währungen |
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