DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
18.865
-3,605
DOW JONE..
41.256
-2,260
S&P500 I..
5.492
-3,086
L&S BREN..
73,005
-1,037
Gold
3.127
-1,124
EUR/USD
1,0949
+0,411
Bitcoin ..
83.390
+1,024

Deka-BR 100 - EUR ACC Fonds

WKN: 542451 ISIN: DE0005424519


132.22  EUR
0,227 +0,30
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE0005424519
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.07.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,34 +5,1 % +81,6 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,2 % Informationstechnologie..
12,8 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Sonstige Konsumgüter
9,4 % Barmittel
9,0 % Industrie
Nach Ländern
64,2 % USA
9,4 % Kasse
3,5 % Großbritannien
3,5 % Japan
3,4 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,22
02.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) unter anderem in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) und Aktien zu investieren. Neben der regionalen Allokation für die Aktien- und Anleihenmärkte sowie einer aktiven Durationssteuerung erfolgt im Fonds üblicherweise eine Einzeltitelauswahl für Aktien und Unternehmensanleihen. Die Investmentprozesse hierfür erfolgen im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Der Fonds strebt die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko an. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich thesauriert. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,800 % Finanzdienstleistungen
  11,840 % Sonstige Konsumgüter
  9,390 % Barmittel
  9,020 % Industrie
  8,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,610 % Rohstoffe
  2,740 % Energie
  1,510 % Versorger
  1,250 % Immobilien
  10,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,540 % USA 30.06.2025 4,625
5,510 % USA 15.12.2025 4
4,210 % APPLE INC.
4,120 % MICROSOFT DL-,00000625
3,330 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,910 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,840 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,810 % META PLATF. A DL-,000006
1,200 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,140 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
67,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,170 % USA
  9,390 % Kasse
  3,530 % Großbritannien
  3,520 % Japan
  3,400 % Deutschland
  3,030 % Frankreich
  2,910 % Kanada
  2,520 % Irland
  1,560 % Schweiz
  1,460 % Niederlande
  0,700 % Spanien
  0,670 % Hong Kong
  0,620 % Italien
  0,520 % Dänemark
  0,410 % Taiwan
  0,310 % Schweden
  0,270 % Belgien
  0,230 % Jersey
  0,230 % Südkorea
  0,220 % Norwegen
  0,210 % Österreich
  0,190 % Australien
  0,170 % Portugal

Währungen

Anteil Währung
  66,460 % US Dollar
  11,500 % Euro
  3,540 % Japanische Yen
  2,630 % Kanadische Dollar
  2,390 % Pfund Sterling
  1,560 % Schweizer Franken
  0,670 % Hongkong-Dollar
  0,520 % Dänische Kronen
  0,410 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,310 % Schwedische Krone
  0,230 % Südkoreanischer Won
  0,220 % Norwegische Krone
  0,190 % Australische Dollar
  9,370 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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