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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
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Fondsvolumen | 6,19 Mio. EUR | ||
Symbol | M3AF | ||
ISIN | DE0005321004 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,92 | +2,2 % | -4,3 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,1 % | Kasse |
16,0 % | Italien |
15,9 % | Deutschland |
12,9 % | Niederlande |
10,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 08:05 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
44,70
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
44,501
|
30.08.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
44,21
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
Hamburg |
44,53
|
30.08.24 | 08:02 | 0 | 3 |
München |
44,49
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
09.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden, die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
8,590 % | ITALIEN 19/25 | |
7,370 % | ITALIEN 22/29 | |
7,280 % | LBBW MTN 24/26 | |
7,250 % | PKO B.HIPOTECZ. 17/24 MTN | |
7,250 % | COBA 19/24 S.928 | |
7,060 % | SPANIEN 22/25 | |
5,800 % | SEB 22/25 MTN | |
4,370 % | ROCHE F. EUR 24/30 MTN | |
4,160 % | EU 21/26 MTN | |
2,920 % | SIEMENS FIN 23/25 FLR MTN | |
37,950 % | übrige Positionen |
19,050 % | Kasse | |
15,960 % | Italien | |
15,950 % | Deutschland | |
12,880 % | Niederlande | |
9,970 % | Spanien | |
7,430 % | Schweden | |
7,250 % | Polen | |
4,160 % | Supranational | |
3,060 % | Irland | |
1,470 % | Dänemark | |
1,470 % | Island | |
1,350 % | Großbritannien | |
0,000 % | übrige Länder |
80,950 % | Euro | |
19,050 % | übrige Währungen |