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Weberbank Premium 30 - EUR DIS Fonds
WKN: 531980 ISIN: DE0005319800
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | OG71 | ||
| ISIN | DE0005319800 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,37 | +9,9 % | +1,9 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 07:59 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,36
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
49,871
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 2 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 09:17 | 0 | 2 |
| Berlin |
49,86
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
| Hamburg |
50,15
|
22.11.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
49,861
|
22.11.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| München |
50,13
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse, insbesondere durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände, zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer konservativen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds zu maximal 30% in Aktien investieren. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Investmentanteilen wie bspw. internationale Wertpapier-Rentenfonds, Wertpapier-Aktienfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds sowie Geldmarktinstrumenten (kurzfristige verzinsliche Anlagen) und Liquidität angelegt werden. Strategie des Fonds ist es, u.a. diejenigen Zielfonds auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen. Der Fonds darf auch Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) tätigen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
|---|---|
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,250 % | ISHSVI-EO C.BD FINLS EOD | |
| 5,240 % | AM.I.S.-A.P.EO CO.UEDREOD | |
| 4,760 % | VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD | |
| 3,720 % | ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN | |
| 3,680 % | DAIMLER INTL FIN.MTN17/25 | |
| 3,400 % | XTR.II EUR CORP.BD 1C | |
| 2,260 % | RCI BANQUE 17/24 FLR MTN | |
| 2,130 % | SIEMENS FINANC. 18/27 MTN | |
| 2,040 % | EIB 23/33 MTN | |
| 2,040 % | ESM 23/33 MTN | |
| 65,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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