Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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Fondsvolumen | 1,40 Mrd. EUR | ||
Symbol | UI48 | ||
ISIN | DE0005314231 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,12 | +20,5 % | +27,3 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,3 % | Global |
2,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
95,67
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des BBBank Kontinuität Union ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften Das Fondsvermögen kann bis zu 100 Prozent in Investmentvermögen und Wertpapieren (unter anderem Aktien, Anleihen) angelegt werden. In Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben können bis zu 75 Prozent des Wertes des Sondervermögens investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 27.02.2022: 65 % ICE BofA Euro Large Cap / 12,5 % MSCI Europe / 12,5 % MSCI World / 4 % UniImmo: Europa / 3,5 % UniImmo: Deutschland / 2,5 % UniImmo: Global und ab 28.02.2022: 55 % ICE BofA Euro Large Cap / 17,5 % MSCI Europe / 17,5 % MSCI World / 4 % UniImmo: Europa / 3,5 % UniImmo: Deutschland / 2,5 % UniImmo: Global) wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
9,560 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,070 % | ARAMEA RENDITE PLUS A | |
2,980 % | APPLE INC. | |
2,680 % | UniDynamicFonds: Global A | |
2,620 % | UNIIMMO: EUROPA | |
2,440 % | UNIIMMO: DEUTSCHLAND | |
2,280 % | ASM INTL N.V. EO-,04 | |
2,170 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,930 % | UniInstitutional Global High Yield Bonds | |
1,880 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
66,390 % | übrige Positionen |
97,260 % | Global | |
2,750 % | Kasse |