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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
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Fondsvolumen | 620,78 Mio. EUR | ||
Symbol | D6RG | ||
ISIN | DE0005152623 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
22,17 | +31,2 % | +120,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
75,2 % | Informationstechnologie.. |
6,1 % | Industrie |
6,0 % | Sonstige Konsumgüter |
5,6 % | Finanzdienstleistungen |
4,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
74,2 % | USA |
6,1 % | Taiwan |
3,6 % | Niederlande |
2,6 % | Südkorea |
2,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:59 | 1.435 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
88,67
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
23.08.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 7 | 30 |
Düsseldorf |
88,54
|
23.08.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
88,76
|
23.08.24 | 09:08 | 0 | 3 |
Hamburg |
88,43
|
23.08.24 | 08:02 | 0 | 3 |
Frankfurt |
88,482
|
23.08.24 | 08:16 | 0 | 2 |
München |
89,76
|
23.08.24 | 09:08 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
23.08.24 | 22:25 | 31 | 1 |
Quotrix |
|
23.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
23.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich weltweit in Aktien von Unternehmen an, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Technologiesektor oder in technologienahen Bereichen erzielen. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 % in Aktien zu investieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index Deka Technology capped Net Return in EUR (cust. calculated by MSCI) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wert...
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
75,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,140 % | Industrie | |
6,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,630 % | Finanzdienstleistungen | |
4,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,580 % | Barmittel | |
0,090 % | übrige Bestandteile |
6,210 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
6,130 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
5,830 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,730 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
5,720 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,270 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
4,730 % | APPLE INC. | |
4,680 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
4,030 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
2,550 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
49,120 % | übrige Positionen |
74,220 % | USA | |
6,110 % | Taiwan | |
3,620 % | Niederlande | |
2,640 % | Südkorea | |
2,580 % | Kasse | |
2,540 % | Frankreich | |
1,980 % | Irland | |
1,360 % | Kayman Inseln | |
1,220 % | Deutschland | |
1,000 % | Japan | |
0,920 % | Kanada | |
0,770 % | Indien | |
0,460 % | Großbritannien | |
0,280 % | Schweiz | |
0,210 % | Israel | |
0,090 % | übrige Länder |
76,790 % | US Dollar | |
7,450 % | Euro | |
6,110 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,640 % | Südkoreanischer Won | |
1,360 % | Hongkong-Dollar | |
1,000 % | Japanische Yen | |
0,770 % | Indische Rupie | |
0,460 % | Pfund Sterling | |
0,350 % | Kanadische Dollar | |
0,280 % | Schweizer Franken | |
0,210 % | Israelischer Shekel | |
2,580 % | übrige Währungen |