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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 131,56 Mio. EUR | ||
Symbol | IUK3 | ||
ISIN | DE0005152003 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,57 | +6,9 % | -10,2 % |
3,34 | +7,7 % | -4,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,6 % | Frankreich |
19,9 % | Niederlande |
9,5 % | USA |
8,0 % | Italien |
6,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 15:26 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
58,84
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
58,547
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
58,56
|
30.08.24 | 09:08 | 0 | 3 |
Hamburg |
58,73
|
30.08.24 | 08:05 | 0 | 3 |
München |
58,72
|
30.08.24 | 08:10 | 0 | 2 |
Frankfurt |
58,557
|
30.08.24 | 08:18 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
30.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anlageziel des HSBC Euro Credit Non-Financial Bond ('Fonds') ist eine gegenüber klassischen verzinslichen Wertpapieren erhöhte Performance. Der Fonds orientiert sich am iBoxx EUR Corp Non-Financials Index als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds investiert in europäische Unternehmensanleihen (ohne Financials) erstklassiger Bonität. Hierbei werden Ausschlüsse zur Vermeidung/Verringerung von Investitionen in Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Bereichen Kohle, Waffen und Tabak (basierend auf Umsatzschwellen) sowie Emittenten, die schwerwiegend gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, angewendet. Zudem strebt der Fonds ein besseres ESG-Rating und eine geringere Treibhausgasintensität im Vergleich zur Benchmark an, berechnet als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings und der Treibhausgasintensität der Unternehmensanleihen des Fonds im Geschäftsjahr im Vergleich zu dem gewichteten Durchschnitt der Bestandteile der Benchmark im Geschäftsjahr. Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen aus Unternehmensanleihen bestehen, die nicht von Emittenten der Banken- und Versicherungsbranche stammen dürfen. Darüber hinaus kann der Fonds grundsätzlich auch in andere verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Geldmarktinstrumente investieren, wobei mindestens 51 % in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten europäischer Aussteller gehalten werden müssen. Die Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder werden gegen den Euro gesichert.
Name | INKA - Internationale K.. |
Anschrift |
Hansaallee
3 40549 Düsseldorf , DE |
Internet | www.inka-kag.de |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
0,910 % | REDEIA CORPO 23/UND | |
0,880 % | 2I RETE GAS 23/33 MTN | |
0,840 % | TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN | |
0,820 % | PROCTER+GAMB 23/31 | |
0,790 % | EUROGRID GMBH MTN.23/30 | |
0,790 % | TDF INFRASTR 23/28 | |
0,790 % | AERODI ROMA 23/33 MTN | |
0,770 % | H+M FINANCE 23/31 MTN | |
0,770 % | ZF EUROPE FI 23/29 MTN | |
0,760 % | SUEZ 22/28 MTN | |
91,880 % | übrige Positionen |
21,570 % | Frankreich | |
19,900 % | Niederlande | |
9,510 % | USA | |
7,960 % | Italien | |
6,320 % | Deutschland | |
5,680 % | Großbritannien | |
4,360 % | Schweden | |
3,970 % | Spanien | |
3,710 % | Luxemburg | |
3,060 % | Irland | |
2,320 % | Belgien | |
1,750 % | Kasse | |
1,680 % | Australien | |
1,360 % | Dänemark | |
1,040 % | Portugal | |
0,920 % | Japan | |
0,610 % | Norwegen | |
0,450 % | Panama | |
0,390 % | Österreich | |
0,220 % | Kanada | |
0,220 % | Finnland | |
3,000 % | übrige Länder |
98,080 % | Euro | |
0,110 % | US Dollar | |
1,810 % | übrige Währungen |