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SGVP Circle Fund - I1 CHF ACC Fonds
WKN: A3DU5B ISIN: CH1213047413
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 21,12 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH1213047413 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,32 | +19,7 % | -- |
| 12,96 | +33,0 % | +60,3 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,8 % | Industrie |
| 20,2 % | Grundstoffe |
| 9,9 % | Nichtzykl. Konsumgüter |
| 8,9 % | Kommunikationsdienstl. |
| 8,2 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
203,2452
|
24.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
190,59
|
24.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel Fonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PvB Pernet von Ballmoos.. |
|---|---|
| Anschrift |
Zollikerstrasse
226 8008 Zürich , CH |
| Internet | www.pvbswiss.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Paris, Zwe.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,760 % | Industrie | |
| 20,180 % | Grundstoffe | |
| 9,910 % | Nichtzykl. Konsumgüter | |
| 8,870 % | Kommunikationsdienstl. | |
| 8,230 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,960 % | Energie | |
| 4,290 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 3,420 % | Versorgungsbetriebe | |
| 3,400 % | Informationstechnologie | |
| 2,250 % | Immobilien | |
| 0,570 % | Liquidität | |
| 1,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,420 % | De La Rue PLC | |
| 1,410 % | Neste Oyj | |
| 1,350 % | International Distribution Ser | |
| 1,310 % | Dexco SA | |
| 1,260 % | ENEOS Holdings Inc | |
| 1,230 % | Caltagirone SpA | |
| 1,230 % | Sulzer AG | |
| 1,230 % | Alexander & Baldwin Inc | |
| 1,230 % | Cie de Saint-Gobain SA | |
| 1,230 % | Semperit AG Holding | |
| 87,100 % | übrige Positionen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,430 % | EUR | |
| 13,620 % | JPY | |
| 10,830 % | USD | |
| 8,160 % | BRL | |
| 7,130 % | GBP | |
| 5,770 % | CHF | |
| 5,600 % | Andere | |
| 4,470 % | HKD | |
| 1,790 % | MXN | |
| 1,200 % | SEK | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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