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SGVP Circle Fund - I1 CHF ACC Fonds
WKN: A3DU5B ISIN: CH1213047413
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 21,12 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH1213047413 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,32 | +19,7 % | -- |
12,96 | +33,0 % | +60,3 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
31,8 % | Industrie |
20,2 % | Grundstoffe |
9,9 % | Nichtzykl. Konsumgüter |
8,9 % | Kommunikationsdienstl. |
8,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
203,2452
|
24.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
190,59
|
24.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel Fonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PvB Pernet von Ballmoos.. |
---|---|
Anschrift |
Zollikerstrasse
226 8008 Zürich , CH |
Internet | www.pvbswiss.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Paris, Zwe.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
31,760 % | Industrie | |
20,180 % | Grundstoffe | |
9,910 % | Nichtzykl. Konsumgüter | |
8,870 % | Kommunikationsdienstl. | |
8,230 % | Finanzdienstleistungen | |
5,960 % | Energie | |
4,290 % | Zyklische Konsumgüter | |
3,420 % | Versorgungsbetriebe | |
3,400 % | Informationstechnologie | |
2,250 % | Immobilien | |
0,570 % | Liquidität | |
1,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,420 % | De La Rue PLC | |
1,410 % | Neste Oyj | |
1,350 % | International Distribution Ser | |
1,310 % | Dexco SA | |
1,260 % | ENEOS Holdings Inc | |
1,230 % | Caltagirone SpA | |
1,230 % | Sulzer AG | |
1,230 % | Alexander & Baldwin Inc | |
1,230 % | Cie de Saint-Gobain SA | |
1,230 % | Semperit AG Holding | |
87,100 % | übrige Positionen |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
41,430 % | EUR | |
13,620 % | JPY | |
10,830 % | USD | |
8,160 % | BRL | |
7,130 % | GBP | |
5,770 % | CHF | |
5,600 % | Andere | |
4,470 % | HKD | |
1,790 % | MXN | |
1,200 % | SEK | |
0,000 % | übrige Währungen |
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