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RP Fixed Income Short Duration Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A3DP97 ISIN: CH1193508848
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 16,71 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH1193508848 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,56 | +3,0 % | -- |
4,99 | +6,8 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
34,7 % | Staatsanleihen |
19,5 % | Banken |
6,7 % | Div. Finanzdienstleistu.. |
6,3 % | Multi-National |
4,5 % | Stromversorgung |
Nach Ländern | |
57,8 % | USA |
6,8 % | Supranational |
5,5 % | Japan |
5,2 % | Niederlande |
3,8 % | Grossbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,41
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einer Ursprungs- oder Restlaufzeit von maximal vier Jahren und einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. Maximal 20% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. Die durchschnittliche Duration des Fondsvermögens soll maximal 3 Jahre nicht übersteigen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Anlagen in Geldmarktinstrumenten sind mit maximal 49% des Fondsvermögens begrenzt. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsvermögens gestattet, wobei auch in kollektive Kapitalanlagen investiert werden kann, welche ihrerseits hauptsächlich in Wertpapiere und Wertrechte anlegen, deren Zinsbzw. Rückzahlung vom Eintreten eines Katastrophenereignisses abhängen ('Cat-Bonds'). Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilvermögen eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | 1741 Fund Solutions AG |
---|---|
Anschrift |
Multergasse
1-3 9000 St Gallen , CH |
Internet | www.1741group.com |
Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
34,700 % | Staatsanleihen | |
19,500 % | Banken | |
6,700 % | Div. Finanzdienstleistungen | |
6,300 % | Multi-National | |
4,500 % | Stromversorgung | |
4,200 % | Chemikalien | |
3,300 % | Kleidung | |
3,000 % | Alternative Energiequel. | |
2,600 % | Computer | |
2,000 % | Biotechnologie | |
2,000 % | Pharmazie | |
1,900 % | Einzelhandel | |
1,900 % | Freizeit | |
1,600 % | Telekommunikation | |
1,600 % | Halbleiter | |
1,600 % | Transport | |
1,300 % | REITS | |
1,300 % | Autoteilehersteller |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,310 % | 0.13225 HSBC 2024 | |
3,150 % | 4.5 KORS 2024 | |
2,980 % | 1.5 T 2024 | |
2,960 % | 1.125 T 2025 | |
2,870 % | 2.125 SKENER 2026 | |
2,860 % | 0.25 T 2025 | |
2,460 % | 5.875 LENOVO 2025 | |
2,440 % | 5.375 BSMXB 2025 (BANCO SANTANDER ME) | |
2,410 % | 2.375 ITALY 2024 (ITALY GOV'T INT BOND) | |
2,400 % | 2.375 BFCM 2024 | |
72,160 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
57,800 % | USA | |
6,800 % | Supranational | |
5,500 % | Japan | |
5,200 % | Niederlande | |
3,800 % | Grossbritannien | |
2,800 % | China | |
2,800 % | Italien | |
2,800 % | Mexiko | |
2,700 % | Frankreich | |
2,400 % | Deutschland | |
1,700 % | Kanada | |
1,700 % | Schweiz | |
1,400 % | Chile | |
1,400 % | Peru | |
1,200 % | Philippinen | |
0,000 % | übrige Länder |
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