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RP Fixed Income Opportunities IG Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A3CZKR ISIN: CH1134676969
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
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| Fondsvolumen | 15,97 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH1134676969 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,65 | +8,8 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,8 % | Pharmazie |
| 10,1 % | Versicherungen |
| 9,2 % | Banken |
| 9,2 % | Telekommunikation |
| 6,3 % | Div. Finanzdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 56,3 % | USA |
| 5,9 % | Supranational |
| 5,3 % | Grossbritannien |
| 5,1 % | Japan |
| 4,7 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,791
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,29
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder varia-bel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei kon-vertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligati-onen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Rating-quellen. Maximal 5% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsver-mögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzin-strumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilver-mögen eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Solutions AG |
|---|---|
| Anschrift |
Multergasse
1-3 9000 St Gallen , CH |
| Internet | www.1741group.com |
| Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,800 % | Pharmazie | |
| 10,100 % | Versicherungen | |
| 9,200 % | Banken | |
| 9,200 % | Telekommunikation | |
| 6,300 % | Div. Finanzdienstleistungen | |
| 6,000 % | Chemikalien | |
| 5,900 % | Multi-National | |
| 5,500 % | Stromversorgung | |
| 5,200 % | Getränke | |
| 4,400 % | Halbleiter | |
| 4,200 % | Internet | |
| 2,800 % | Nahrungsmittel | |
| 2,800 % | Komm. Dienstleistungen | |
| 2,400 % | Autohersteller | |
| 2,300 % | Gesundheitsdienstl. | |
| 1,600 % | Luftfahrt/Rüstung | |
| 1,400 % | Transport | |
| 1,400 % | Kosmetik | |
| 1,400 % | Technik & Konstruktion | |
| 1,300 % | Biotechnologie | |
| 5,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,890 % | 3.7 PRE 2029 | |
| 2,530 % | 3.625 NESNVX 2028 | |
| 2,380 % | 4 AZN 2029 | |
| 2,370 % | 2.85 BAYNGR 2025 | |
| 2,110 % | 2.25 NEE 2030 | |
| 1,850 % | 5.5 SAMTOT 2029 | |
| 1,770 % | 4.3 T 2030 | |
| 1,760 % | 3.5 HEIANA 2028 | |
| 1,740 % | 3 NYLIFE 2028 | |
| 1,700 % | 6.95 EDF 2039 | |
| 78,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,300 % | USA | |
| 5,900 % | Supranational | |
| 5,300 % | Grossbritannien | |
| 5,100 % | Japan | |
| 4,700 % | Kanada | |
| 4,600 % | Frankreich | |
| 3,400 % | Niederlande | |
| 3,100 % | Australien | |
| 2,800 % | Deutschland | |
| 1,400 % | Ungarn | |
| 1,400 % | Marokko | |
| 1,300 % | Mexiko | |
| 1,300 % | British Virgin Islands | |
| 1,200 % | Chile | |
| 1,200 % | Philippinen | |
| 1,000 % | Peru | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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