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RP Fixed Income Opportunities USD Fund - A ACC Fonds
WKN: A3CYVV ISIN: CH1132149480
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 27,97 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH1132149480 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,80 | +9,6 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,7 % | Telekommunikation |
| 10,4 % | Banken |
| 10,1 % | Stromversorgung |
| 9,9 % | Div. Finanzdienstleistu.. |
| 6,3 % | Chemikalien |
| Nach Ländern | |
| 41,1 % | USA |
| 6,0 % | Grossbritannien |
| 5,1 % | Chile |
| 3,5 % | Frankreich |
| 3,1 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,7625
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,26
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsvermögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilvermögen eingesetzt werden. Die Referenzwährung des Fonds ist US Dollar (USD).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Solutions AG |
|---|---|
| Anschrift |
Multergasse
1-3 9000 St Gallen , CH |
| Internet | www.1741group.com |
| Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,700 % | Telekommunikation | |
| 10,400 % | Banken | |
| 10,100 % | Stromversorgung | |
| 9,900 % | Div. Finanzdienstleistungen | |
| 6,300 % | Chemikalien | |
| 4,800 % | Nahrungsmittel | |
| 4,800 % | Bergbau | |
| 4,100 % | Autohersteller | |
| 3,600 % | Versicherungen | |
| 3,500 % | Pharmazie | |
| 3,100 % | Staatsanleihen | |
| 2,900 % | Öl & Gas | |
| 2,500 % | Baumaterialen | |
| 2,500 % | Fernleitungen | |
| 2,300 % | Halbleiter | |
| 2,300 % | Multi-National | |
| 2,100 % | Landwirtschaft | |
| 2,000 % | Biotechnologie | |
| 2,000 % | Computer | |
| 2,000 % | Komm. Dienstleistungen | |
| 8,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,050 % | 8.375 KMI 2032 | |
| 1,990 % | 0.6475 CFELEC 2036 | |
| 1,700 % | 5.25 ROSW 2035 | |
| 1,660 % | 9.625 PSALM 2028 | |
| 1,600 % | 2.95 NTRCN 2030 | |
| 1,550 % | 3.9 NESNVX 2038 | |
| 1,510 % | BIMBOA 2034 | |
| 1,400 % | 5.95 GRNKEN 2026 | |
| 1,400 % | 4.5 BTGPBZ 2025 | |
| 1,390 % | 0 LLOYDS 2032 | |
| 83,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,100 % | USA | |
| 6,000 % | Grossbritannien | |
| 5,100 % | Chile | |
| 3,500 % | Frankreich | |
| 3,100 % | Japan | |
| 3,000 % | Mexiko | |
| 2,900 % | Schweiz | |
| 2,700 % | Luxemburg | |
| 2,700 % | Niederlande | |
| 2,600 % | Kanada | |
| 2,600 % | Türkei | |
| 2,200 % | Australien | |
| 2,200 % | Hong Kong | |
| 2,200 % | Supranational | |
| 2,100 % | Singapur | |
| 2,000 % | China | |
| 1,900 % | Deutschland | |
| 1,900 % | Philippinen | |
| 1,600 % | Brasilien | |
| 1,600 % | Mauritius | |
| 7,000 % | übrige Länder |
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