Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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Fondsvolumen | 27,49 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0592732678 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,86 | +12,0 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
26,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
22,4 % | Industrie |
13,9 % | Finanzdienstleistungen |
11,5 % | Rohstoffe |
10,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
93,5 % | Schweiz |
6,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.209,4949
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
1.170,63
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
1.167,00
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
Das Anlageziel dieses Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
26,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
22,370 % | Industrie | |
13,930 % | Finanzdienstleistungen | |
11,460 % | Rohstoffe | |
10,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,550 % | Barmittel | |
4,210 % | Immobilien | |
2,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,490 % | Versorger |
8,690 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
6,340 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
5,080 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
4,810 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
4,160 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
4,110 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
3,840 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
3,510 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
3,330 % | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | |
3,320 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
52,810 % | übrige Positionen |
93,450 % | Schweiz | |
6,550 % | Kasse |
93,450 % | Schweizer Franken | |
6,550 % | übrige Währungen |