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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
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Fondsvolumen | 92,41 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0515155189 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,23 | +14,8 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
33,1 % | Industrie |
21,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,7 % | Informationstechnologie.. |
12,7 % | Sonstige Konsumgüter |
7,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
95,4 % | Schweiz |
3,7 % | Kasse |
0,7 % | Österreich |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
140,7826
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
133,38
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, welcher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex 'Swiss Performance Index Extra Total Return' (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex definiert das hauptsächliche Anlageuniversum des Anlagefonds. Die Anlagen müssen nicht indexnah oder indexgebunden erfolgen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis folgender Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage und Wachstumspotential. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Der Portfoliomanager (Independent Financial Services AG (IFS), Luzern) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage. Die Rechnungseinheit des Fonds sowie die Referenzwährung der Anteilsklasse ist der Schweizer Franken (CHF). Der Fonds darf Derivate einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. Pensionsgeschäfte und Effektenleihe sind ausgeschlossen. Der Fonds darf Kredite aufnehmen, wobei diese auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt sind.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
33,100 % | Industrie | |
21,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,270 % | Rohstoffe | |
6,150 % | Finanzdienstleistungen | |
3,740 % | Barmittel | |
1,440 % | Immobilien | |
0,590 % | Versorger | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
5,080 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
4,800 % | SCHINDLER HLDG NA SF-,10 | |
4,430 % | SIG GROUP AG NA SF-,01 | |
4,400 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
3,940 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
3,400 % | TEMENOS AG NAM. SF 5 | |
3,160 % | SIEGFRIED HL NA SF 14,60 | |
3,130 % | ARYZTA AG NAM. SF-,02 | |
3,050 % | BALOISE HLDG NA SF 0,10 | |
3,030 % | ALSO HOLDING AG SF 1 | |
61,580 % | übrige Positionen |
95,420 % | Schweiz | |
3,740 % | Kasse | |
0,730 % | Österreich | |
0,110 % | übrige Länder |
95,530 % | Schweizer Franken | |
0,730 % | Euro | |
3,740 % | übrige Währungen |