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Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - Ma DIS Fonds
WKN: A2PL36 ISIN: CH0481373311
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 397,23 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH0481373311 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,67 | +13,9 % | +54,2 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 19,9 % | Industrie |
| 18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 98,1 % | Schweiz |
| 1,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
140,5833
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
131,08
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften, vorwiegend durch Anlagen in Aktien in nachhaltige Unternehmen. Im Anlageprozess werden Kriterien einer nachhaltigen Unternehmensführung unter Berücksichtigung von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensverfassung/Unternehmensorganisation (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit Schwerpunkt Schweiz. Dabei legt er einen Fokus auf Aktien, welche nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Zudem kann er zwischen 0% und 20% seines Vermögens in Schuldverschreibungen investieren, welche von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Des Weiteren kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 30% in Bankguthaben halten. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 25% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Beethovenstrass
48 8002 Zurich , CH |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 19,950 % | Industrie | |
| 18,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,570 % | Rohstoffe | |
| 1,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,860 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,920 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 8,540 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 8,150 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 4,770 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 4,720 % | LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | |
| 4,040 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 3,990 % | SCHINDLER HLDG NA SF-,10 | |
| 3,400 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
| 3,370 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
| 3,250 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
| 46,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,140 % | Schweiz | |
| 1,860 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,140 % | Schweizer Franken | |
| 1,860 % | übrige Währungen |
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