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FERI Sustainable Quality - A EUR DIS Fonds
WKN: A2PKR1 ISIN: CH0475047939
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 45,29 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH0475047939 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,24 | +29,1 % | +40,9 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 23,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,9 % | Informationstechnologie.. |
| 15,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 35,1 % | USA |
| 18,6 % | Schweiz |
| 13,8 % | Frankreich |
| 5,8 % | Kasse |
| 5,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
158,39
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in sorgfältig ausgewählte Qualitätsaktien und andere Beteiligungspapiere weltweit, lautend auf eine frei konvertierbare Währung, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs und zugleich einen angemessenen laufenden Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Dabei werden insbesondere hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führende Unternehmen mit attraktiver Bewertung berücksichtigt, wobei die Auswahl aufgrund einer nach strengen Bewertungskriterien gemachten Fundamentalanalyse getroffen wird. Die Vorselektion der Qualitätsaktien erfolgt nach einem proprietär entwickelten quantitativen Screening. Der Anlagefonds investiert deshalb direkt und/oder indirekt mindestens 80% des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Qualitätsunternehmen weltweit.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Swiss Investment AG |
|---|---|
| Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
| Internet | www.lbswiss.ch |
| Verwahrstelle | Basler Kantonalbank, Ba.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 23,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,960 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,380 % | Industrie | |
| 5,830 % | Barmittel | |
| 1,580 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,250 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 3,080 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,040 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,040 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,030 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 2,880 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 2,800 % | LONDON STOCK EXCHANGE | |
| 2,710 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 2,640 % | TJX COS INC. DL 1 | |
| 2,620 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
| 70,910 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,080 % | USA | |
| 18,590 % | Schweiz | |
| 13,810 % | Frankreich | |
| 5,830 % | Kasse | |
| 5,160 % | Japan | |
| 3,250 % | Deutschland | |
| 3,230 % | China | |
| 3,200 % | Hong Kong | |
| 3,080 % | Dänemark | |
| 2,800 % | Großbritannien | |
| 2,490 % | Argentinien | |
| 2,010 % | Spanien | |
| 1,460 % | Irland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 39,040 % | US Dollar | |
| 19,070 % | Euro | |
| 18,590 % | Schweizer Franken | |
| 5,160 % | Japanische Yen | |
| 4,850 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,080 % | Dänische Kronen | |
| 2,800 % | Pfund Sterling | |
| 1,580 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,830 % | übrige Währungen |
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