DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.623
-0,037
EUR/USD
1,0431
-0,020
Bitcoin ..
93.903
-1,320

Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - K DIS Fonds

WKN: A140HS ISIN: CH0297178771


157.311455  EUR
-1,491 -2,3812
Börse
Stand 19.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.04.24   2,41 CHF)
Fondsvolumen 393,69 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH0297178771
Portrait

(C)

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.11.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,70 +5,9 % +47,4 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,6 % Gesundheitsdienstleistu..
20,3 % Industrie
18,1 % Sonstige Konsumgüter
11,7 % Finanzdienstleistungen
11,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
97,6 % Schweiz
2,4 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
157,3115
19.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
146,65
19.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften, vorwiegend durch Anlagen in Aktien in nachhaltige Unternehmen. Im Anlageprozess werden Kriterien einer nachhaltigen Unternehmensführung unter Berücksichtigung von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensverfassung/Unternehmensorganisation (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit Schwerpunkt Schweiz. Dabei legt er einen Fokus auf Aktien, welche nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Zudem kann er zwischen 0% und 20% seines Vermögens in Schuldverschreibungen investieren, welche von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Des Weiteren kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 30% in Bankguthaben halten. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 25% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Beethovenstrass 48
8002 Zurich , CH
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  20,320 % Industrie
  18,130 % Sonstige Konsumgüter
  11,700 % Finanzdienstleistungen
  11,350 % Rohstoffe
  2,390 % Barmittel
  1,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,800 % ROCHE HLDG AG GEN.
8,680 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
8,170 % NESTLE NAM. SF-,10
4,720 % LINDT SPRUENGLI PS SF 10
4,650 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
4,220 % SCHINDLER HLDG NA SF-,10
3,960 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
3,440 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
3,260 % SGS S.A. NA SF 0,04
3,260 % SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05
46,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,610 % Schweiz
  2,390 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,610 % Schweizer Franken
  2,390 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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