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Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF) - B ACC Fonds
WKN: A140HQ ISIN: CH0297178755
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 406,69 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH0297178755 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,53 | +22,0 % | +56,6 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 18,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,5 % | Industrie |
| 12,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 97,9 % | Schweiz |
| 2,1 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
169,5337
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
158,68
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs bei mittlerem Risiko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er vorzugsweise in Aktien von Schweizer Unternehmen sowie in Anleihen, welche in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien mit Schwerpunkt Schweiz. Dabei legt er einen Fokus auf Aktien, welche nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Zudem kann er zwischen 0% und 20% seines Vermögens in Schuldverschreibungen investieren, welche von privaten oder öffentlich-rechtlichen Schuldnern in entwickelten Märkten ausgegeben werden. Des Weiteren kann er zwischen 0% und 30% in Geldmarktinstrumente oder 0% bis 30% in Bankguthaben halten. Sämtliche Anlagen können ebenfalls bis max. 25% indirekt über kollektive Kapitalanlagen getätigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Beethovenstrass
48 8002 Zurich , CH |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 18,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,480 % | Industrie | |
| 12,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,600 % | Rohstoffe | |
| 2,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,060 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,920 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 8,920 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 8,370 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 4,940 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 4,820 % | LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | |
| 4,120 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 3,360 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
| 3,280 % | SCHINDLER HLDG NA SF-,10 | |
| 3,040 % | SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 | |
| 3,030 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 47,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,940 % | Schweiz | |
| 2,060 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,940 % | Schweizer Franken | |
| 2,060 % | übrige Währungen |
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