Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | 681,12 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0199944593 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,77 | +12,6 % | +66,4 % |
9,83 | +28,3 % | +66,0 % |
9,42 | +27,2 % | +88,7 % |
Nach Bestandteilen | |
22,6 % | Finanzdienstleistungen |
19,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,5 % | Industrie |
10,1 % | Sonstige Konsumgüter |
7,9 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
91,5 % | Schweiz |
6,8 % | Kasse |
1,7 % | Liechtenstein |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
3.119,5417
|
15.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
3.046,13
|
15.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
22,570 % | Finanzdienstleistungen | |
19,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
19,460 % | Industrie | |
10,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,330 % | Rohstoffe | |
6,820 % | Barmittel | |
3,400 % | Immobilien | |
2,540 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
9,210 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
8,970 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
8,740 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
6,540 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
4,680 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
4,080 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
3,420 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
2,810 % | SWISSCOM AG NAM. SF 1 | |
2,680 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
2,490 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
46,380 % | übrige Positionen |
91,490 % | Schweiz | |
6,820 % | Kasse | |
1,680 % | Liechtenstein | |
0,010 % | übrige Länder |
93,180 % | Schweizer Franken | |
6,820 % | übrige Währungen |