Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
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Fondsvolumen | 651,04 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0194666555 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,28 | +8,1 % | +25,2 % | |||
9,76 | +22,8 % | +63,2 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,5 % | Finanzdienstleistungen |
20,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,1 % | Industrie |
10,7 % | Sonstige Konsumgüter |
7,5 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
91,6 % | Schweiz |
6,6 % | Kasse |
1,8 % | Liechtenstein |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2.327,568
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
2.258,24
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
2.254,00
|
01.07.24 | 17:40 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
22,470 % | Finanzdienstleistungen | |
19,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
19,050 % | Industrie | |
10,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,480 % | Rohstoffe | |
6,600 % | Barmittel | |
3,620 % | Immobilien | |
2,610 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
9,310 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
9,150 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
8,820 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
6,280 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
4,640 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
4,230 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
3,150 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
2,710 % | SWISSCOM AG NAM. SF 1 | |
2,660 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
2,460 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
46,590 % | übrige Positionen |
91,610 % | Schweiz | |
6,600 % | Kasse | |
1,790 % | Liechtenstein | |
0,000 % | übrige Länder |
93,400 % | Schweizer Franken | |
6,600 % | übrige Währungen |