Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,96 % | ||
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Fondsvolumen | 57,26 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0124247377 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
26,17 | +6,4 % | +2,0 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
79,8 % | Bergbau Gold |
16,7 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
2,8 % | Barmittel |
0,7 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
71,3 % | Kanada |
7,9 % | Australien |
6,3 % | Großbritannien |
5,6 % | USA |
4,8 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
33,36
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (EUR) |
34,64
|
03.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden zur Wiederanlage zurückbehalten.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesells.. |
79,760 % | Bergbau Gold | |
16,740 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
2,810 % | Barmittel | |
0,690 % | übrige Bestandteile |
6,520 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
5,420 % | WHEATON PREC. METALS | |
5,260 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
5,100 % | SILVERCREST MTLS | |
5,020 % | OSISKO GOLD ROYALT. | |
4,850 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
4,840 % | GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 | |
4,730 % | NORTHERN STAR RES.LTD. | |
3,770 % | OCEANAGOLD CORP. | |
3,680 % | TOREX GOLD RES INC. | |
50,810 % | übrige Positionen |
71,300 % | Kanada | |
7,940 % | Australien | |
6,270 % | Großbritannien | |
5,630 % | USA | |
4,840 % | Südafrika | |
2,810 % | Kasse | |
0,530 % | Russland | |
0,680 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |