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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,04 Mrd. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0045341648 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,15 | +6,6 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
29,2 % | Industrie |
16,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,3 % | Finanzdienstleistungen |
12,6 % | Sonstige Konsumgüter |
6,6 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
92,9 % | Schweiz |
6,2 % | Kasse |
0,8 % | Österreich |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4.336,9439
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
4.108,90
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
4.096,00
|
23.08.24 | 17:40 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
29,180 % | Industrie | |
16,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,310 % | Finanzdienstleistungen | |
12,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,230 % | Barmittel | |
6,170 % | Immobilien | |
4,370 % | Rohstoffe | |
2,940 % | Versorger | |
0,670 % | übrige Bestandteile |
4,870 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
4,150 % | BALOISE HLDG NA SF 0,10 | |
4,140 % | VAT GROUP AG SF -,10 | |
3,500 % | LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | |
3,380 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
3,370 % | SCHINDLER HLDG NA SF-,10 | |
3,220 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
3,200 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
3,090 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
2,850 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
64,230 % | übrige Positionen |
92,900 % | Schweiz | |
6,230 % | Kasse | |
0,840 % | Österreich | |
0,030 % | übrige Länder |
92,930 % | Schweizer Franken | |
0,840 % | Euro | |
6,230 % | übrige Währungen |