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zCapital Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS Fonds
WKN: A0RMA8 ISIN: CH0045341648
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH0045341648 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,95 | +4,5 % | +13,6 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,0 % | Industrie |
| 17,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,4 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 93,3 % | Schweiz |
| 6,0 % | Kasse |
| 0,8 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4.237,0507
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
3.950,63
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
3.914,00
|
21.11.24 | 17:35 | 6 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet Dieser Fonds eignet sich für Privatkunden, Professionelle Kunden sowie Institutionelle Kunden, die das Ziel der Vermögensbildung (return profile growth) verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont von 5 Jahren haben. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen zu Finanzprodukten (investor with basic knowledge). Anteile dieses Fonds dürfen nicht in den USA oder US Personen (gemäss Regulation S der US Securities Act von 1933 und/oder Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission in den jeweils aktuellen Fassungen) angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Swiss Investment AG |
|---|---|
| Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
| Internet | www.lbswiss.ch |
| Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,010 % | Industrie | |
| 17,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,360 % | Immobilien | |
| 5,960 % | Barmittel | |
| 5,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,290 % | Rohstoffe | |
| 2,790 % | Versorger | |
| 0,910 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,160 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
| 4,310 % | BALOISE HLDG NA SF 0,10 | |
| 3,560 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
| 3,510 % | VAT GROUP AG SF -,10 | |
| 3,480 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
| 3,460 % | LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | |
| 3,400 % | SCHINDLER HLDG NA SF-,10 | |
| 3,330 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
| 3,100 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
| 2,920 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
| 63,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 93,280 % | Schweiz | |
| 5,960 % | Kasse | |
| 0,760 % | Österreich |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,280 % | Schweizer Franken | |
| 0,760 % | Euro | |
| 5,960 % | übrige Währungen |
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