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zCapital Swiss Small &Mid Cap - A CHF DIS Fonds
WKN: A0RMA8 ISIN: CH0045341648
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,04 Mrd. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH0045341648 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,15 | +6,6 % | -- |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,2 % | Industrie |
| 16,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,6 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 92,9 % | Schweiz |
| 6,2 % | Kasse |
| 0,8 % | Österreich |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4.336,9439
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
4.108,90
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
4.096,00
|
23.08.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Swiss Investment AG |
| Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
| Internet | www.lbswiss.ch |
| Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
Bestandteile
| 29,180 % | Industrie | |
| 16,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,230 % | Barmittel | |
| 6,170 % | Immobilien | |
| 4,370 % | Rohstoffe | |
| 2,940 % | Versorger | |
| 0,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,870 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
| 4,150 % | BALOISE HLDG NA SF 0,10 | |
| 4,140 % | VAT GROUP AG SF -,10 | |
| 3,500 % | LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | |
| 3,380 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
| 3,370 % | SCHINDLER HLDG NA SF-,10 | |
| 3,220 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
| 3,200 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
| 3,090 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
| 2,850 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
| 64,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,900 % | Schweiz | |
| 6,230 % | Kasse | |
| 0,840 % | Österreich | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,930 % | Schweizer Franken | |
| 0,840 % | Euro | |
| 6,230 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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