Sprott-Alpina Gold Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 972376 ISIN: CH0002783535
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 57,26 Mio. USD | ||
| Symbol | GMXB | ||
| ISIN | CH0002783535 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 25,64 | +9,6 % | +19,8 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 79,8 % | Bergbau Gold |
| 16,7 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 2,8 % | Barmittel |
| 0,7 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 71,3 % | Kanada |
| 7,9 % | Australien |
| 6,3 % | Großbritannien |
| 5,6 % | USA |
| 4,8 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
260,8185
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
280,02
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
266,84
|
03.07.24 | 17:45 | 32 | 38 |
| Düsseldorf |
267,124
|
03.07.24 | 17:45 | 0 | 11 |
| Hamburg |
261,97
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Tradegate |
262,629
|
02.07.24 | 22:25 | 37 | 1 |
| Quotrix |
262,40
|
27.06.24 | 16:29 | 25 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
290,80
|
03.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
261,98
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden zur Wiederanlage zurückbehalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Swiss Investment AG |
| Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
| Internet | www.lbswiss.ch |
| Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesells.. |
Bestandteile
| 79,760 % | Bergbau Gold | |
| 16,740 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 2,810 % | Barmittel | |
| 0,690 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,520 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 5,420 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 5,260 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
| 5,100 % | SILVERCREST MTLS | |
| 5,020 % | OSISKO GOLD ROYALT. | |
| 4,850 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
| 4,840 % | GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 | |
| 4,730 % | NORTHERN STAR RES.LTD. | |
| 3,770 % | OCEANAGOLD CORP. | |
| 3,680 % | TOREX GOLD RES INC. | |
| 50,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 71,300 % | Kanada | |
| 7,940 % | Australien | |
| 6,270 % | Großbritannien | |
| 5,630 % | USA | |
| 4,840 % | Südafrika | |
| 2,810 % | Kasse | |
| 0,530 % | Russland | |
| 0,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 67,120 % | Kanadische Dollar | |
| 15,150 % | US Dollar | |
| 7,940 % | Australische Dollar | |
| 4,840 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,640 % | Euro | |
| 0,530 % | Pfund Sterling | |
| 2,780 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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