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DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - V DIS Fonds
WKN: A2JPH5 ISIN: BE6246085615
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 149,55 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | BE6246085615 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 0,15 | +4,1 % | +5,5 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,2 % | Frankreich |
| 16,9 % | Deutschland |
| 12,1 % | USA |
| 11,5 % | Spanien |
| 7,7 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
151,16
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln zu ermöglichen. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Bei der Verwaltung des Fonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen, auf Euro lautenden Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln (einschließlich Schatzanweisungen und Commercial Papers') an, deren Restlaufzeit zum Zeitpunkt 12 Monate nicht überschreitet. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB-bzw. Baa3 (Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating aufweisen. Der Fonds kann fakultativ zur Erreichung seiner Anlageziele oder zur Absicherung von Risiken (d. h. um Zins- und Kreditrisiken abzusichern oder einzugehen) Derivate (z. B. Optionen und/oder Terminkontrakte (Futures' und/oder Forwards') einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Degroof Petercam Asset .. |
|---|---|
| Anschrift |
Nijverheidsstraat
44 1040 Brussels , BE |
| Internet | www.degroofpetercam.com |
| Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,670 % | INTERCONHTLS 20/24 MTN | |
| 4,640 % | ENEL FIN.INTL 15/25 MTN | |
| 4,640 % | MIZUHO FINL GRP 17/24 MTN | |
| 4,610 % | VOLKSWAGEN LEASING 17/25 | |
| 4,610 % | HEIDEL.CEMENT MTN 16/25 | |
| 4,590 % | IBM 19/25 | |
| 4,580 % | AEROP.DE PARIS SA 14/25 | |
| 4,570 % | INFINEON TECH. MTN 22/25 | |
| 4,560 % | CAIXABANK 20/25 MTN | |
| 4,450 % | ARVAL SERV.L 21/24 MTN | |
| 54,080 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,170 % | Frankreich | |
| 16,890 % | Deutschland | |
| 12,140 % | USA | |
| 11,500 % | Spanien | |
| 7,660 % | Japan | |
| 4,670 % | Großbritannien | |
| 4,640 % | Niederlande | |
| 3,790 % | Belgien | |
| 2,280 % | Italien | |
| 1,720 % | Kasse | |
| 1,540 % | Dänemark |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,280 % | Euro | |
| 1,720 % | übrige Währungen |
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