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DPAM B Bonds Eur Government IG - W EUR ACC Fonds
WKN: A2JBD7 ISIN: BE6246071474
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
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| Fondsvolumen | 207,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | BE6246071474 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,51 | +11,0 % | -9,9 % |
| 4,69 | +10,6 % | -10,8 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,1 % | Spanien |
| 16,9 % | Italien |
| 12,0 % | Deutschland |
| 10,2 % | Andere |
| 10,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,42
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln zu ermöglichen, deren Emittenten ein Rating haben, das mindestens der Kategorie 'Investment Grade' entspricht. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds, was bedeutet, dass der Portfoliomanager nicht darauf abzielt, die Wertentwicklung eines Referenzindex nachzubilden. Der Teilfonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln an, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Degroof Petercam Asset .. |
| Anschrift |
Nijverheidsstraat
44 1040 Brussels , BE |
| Internet | www.degroofpetercam.com |
| Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam.. |
Größte Positionen
| 5,350 % | SPANIEN 20/27 | |
| 4,550 % | B.T.P. 13-28 | |
| 4,200 % | FINLD 17-27 | |
| 3,850 % | B.T.P. 15-32 | |
| 3,720 % | FRANKREICH 21/27 O.A.T. | |
| 3,630 % | OESTERR. 13/34 | |
| 3,480 % | BUNDANL.V.97/27 | |
| 3,400 % | SPANIEN 19/29 | |
| 3,350 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 2,930 % | FINNLAND 22/32 | |
| 61,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,100 % | Spanien | |
| 16,900 % | Italien | |
| 12,000 % | Deutschland | |
| 10,200 % | Andere | |
| 10,100 % | Frankreich | |
| 8,900 % | Österreich | |
| 7,800 % | Finland | |
| 4,600 % | Irland | |
| 4,400 % | Slowakei | |
| 3,500 % | Belgien | |
| 3,100 % | Kroatien | |
| 0,400 % | Barguthaben |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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