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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
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Fondsvolumen | 7,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | BE6214979922 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,76 | +4,2 % | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,5 % | Frankreich |
21,0 % | USA |
17,3 % | Spanien |
13,5 % | Niederlande |
6,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111,74
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, Ihnen eine Anlage in auf Euro lautenden Schuldtiteln von Emittenten zu ermöglichen, (i) deren Emittenten mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, und (ii) die eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Bei der Verwaltung des Fonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Der Fonds zielt nicht auf nachhaltige Investitionen ab, sondern fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. 2 Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen oder Länderebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln sowie vergleichbaren Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBBbzw. Baa3 (Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating und eine Restlaufzeit von bis zu drei Jahren zum Zeitpunkt ihres Erwerbs haben. Der Fonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen in Bezug auf das Engagement von Unternehmen im Hinblick auf bestimmte kontroverse Aktivitäten und Verhaltensweisen an (Einhaltung bestimmter globaler Standards, einschließlich des Global Compact der Vereinten Nationen, Ausschluss von Wertpapieren, deren Geschäftstätigkeit in der Herstellung, dem Einsatz und dem Besitz von Antipersonenminen, Streumunition, Munition und Panzerungen mit abgereichertem Uran besteht).
Name | Degroof Petercam Asset .. |
Anschrift |
Nijverheidsstraat
44 1040 Brussels , BE |
Internet | www.degroofpetercam.com |
Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam.. |
4,540 % | SAINT-GOBAIN 23/26 | |
4,350 % | BBVA 20/25 MTN | |
4,180 % | CAIXABANK S.A. 19/26 | |
4,170 % | LEASEPLAN 21/26 MTN | |
3,430 % | BOOKING HLDG 22/26 | |
3,420 % | KBC GROEP 22/25 FLR MTN | |
3,380 % | SOC GENERALE 22/25 FLR | |
3,350 % | THERMO FISH. 22/26 | |
3,340 % | SCHNEIDER EL 23/25 MTN | |
3,300 % | GOLDM.S.GRP 16/25 MTN | |
62,540 % | übrige Positionen |
28,530 % | Frankreich | |
20,980 % | USA | |
17,270 % | Spanien | |
13,460 % | Niederlande | |
6,560 % | Großbritannien | |
5,680 % | Belgien | |
3,260 % | Italien | |
2,180 % | Deutschland | |
2,080 % | Kasse |
97,920 % | Euro | |
2,080 % | übrige Währungen |