Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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Fondsvolumen | 65,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT00RENT30T9 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,13 | +7,5 % | -- |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,4 % | Global |
0,6 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
107,48
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der KEPLER Rent Select 2030 hat eine Laufzeit bis 20.03.2030 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internatio- naler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, so- hin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumente im Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen.Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Krite- rien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivater Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
2,430 % | BNPPE-EO HY SRI FF EOA | |
2,430 % | HSBC GIF-EURO HGH YLD I C | |
1,490 % | CREDIT AGRI. 23/30 MTN | |
1,040 % | BAWAG P.S.K. 22/30 MTN | |
0,960 % | B.T.P. 14-30 | |
0,900 % | COBA MTH S.P36 | |
0,830 % | DOMINIK.REP 20/30 REGS | |
0,810 % | SEC.TREAS.IE 24/30 MTN | |
0,800 % | 2,750% SACHSEN SCHAT.24/30 S138 | |
0,800 % | BANCO BPM 24/30 MTN | |
87,510 % | übrige Positionen |
99,380 % | Global | |
0,620 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |