Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
13.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 165,83 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT00RENT28T3 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,44 | +7,1 % | -- |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,4 % | Global |
1,6 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
97,36
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der KEPLER Rent 2028 hat eine Laufzeit bis 31.03.2028 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emit- tenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichenAnleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmensein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumenteim Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
11,100 % | KEPLER HIGH YLD CORPOR.IT | |
7,090 % | KEPLER EMERGING MKTS T | |
1,090 % | ERDOEL-LAGERGES. 13-28 | |
0,910 % | B.T.P. 17-28 FLR | |
0,910 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
0,840 % | CIE FIN.FONC 22/28 MTN | |
0,840 % | COM.BK AUST. 22/28 MTN | |
0,750 % | HSBC BK CDA 23/28 | |
0,690 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
0,680 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
75,100 % | übrige Positionen |
98,440 % | Global | |
1,560 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |