DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,095
EUR/USD
1,0824
+0,045
Bitcoin ..
72.356
-0,375

3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC Fonds

WKN: A1H9HR ISIN: AT0000VALUE6


22.45  EUR
0,447 +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 117,78 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000VALUE6
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager 3 Banken-Gene..
Auflagedatum 16.05.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,02 +24,0 % +42,3 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,2 % Finanzdienstleistungen
16,3 % Informationstechnologie..
16,1 % Gesundheitsdienstleistu..
13,1 % Industrie
10,5 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
68,4 % USA
6,7 % Deutschland
5,4 % Irland
5,2 % Japan
4,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,45
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Value-Ansatzes zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche auf Basis eines Value-Ansatz ausgewählt werden, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren. Per 07.10.2019 wurde der 'MSCI World Value Index (*) in EURO' als Benchmark festgelegt. Die Anlageentscheidungen erfolgen auf diskretionärer Basis ohne Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Managements durch etwaige Indexgewichtungen aufgrund der definierten Benchmark. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zur Marktrisikosteuerung kann es in gewissen Marktphasen dazukommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle Oberbank AG, Linz

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,240 % Finanzdienstleistungen
  16,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,130 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,050 % Industrie
  10,540 % Sonstige Konsumgüter
  6,800 % Energie
  4,410 % Versorger
  4,230 % Rohstoffe
  4,030 % Immobilien
  0,260 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,180 % SIEMENS AG NA O.N.
3,150 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,840 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,710 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
2,540 % INTL BUS. MACH. DL-,20
2,500 % ORACLE CORP. DL-,01
2,490 % FISERV INC. DL-,01
2,480 % LINDE PLC EO -,001
2,410 % PROCTER GAMBLE
2,370 % EATON CORP.PLC DL -,01
73,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,420 % USA
  6,710 % Deutschland
  5,380 % Irland
  5,240 % Japan
  4,670 % Großbritannien
  3,610 % Schweiz
  2,920 % Frankreich
  1,050 % Spanien
  0,730 % Kanada
  0,510 % Australien
  0,490 % Niederlande
  0,260 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,780 % US Dollar
  15,340 % Euro
  5,240 % Japanische Yen
  3,610 % Schweizer Franken
  1,530 % Pfund Sterling
  0,730 % Kanadische Dollar
  0,510 % Australische Dollar
  0,260 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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