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I-AM GreenStars Bond Opportunities (I) Fonds
WKN: A412LX ISIN: AT0000A3JGR6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A3JGR6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,4 % | Frankreich |
| 24,1 % | Deutschland |
| 10,1 % | Großbritannien |
| 8,0 % | Sonstiges |
| 7,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,47
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Anleihenfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen jedweder Region, Branche und Währung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt bei nachrangigen Anleihen, wie beispielswiese Tier 2 Anleihen von Banken und Versicherungen sowie Hybrid-Anleihen. Auch in Additional Tier 1 und Restricted Tier 1 Anleihen (Contingent Convertible Bonds) darf bis zu 20 % des Fondsvermögens investiert werden. Hinsichtlich des Ratings bestehen keine Einschränkungen. Der Investmentfonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln noch indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Über Kapitalmaßnahmen kann es zu einem geringen Aktienexposure kommen. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
| Internet | www.masterinvest.at |
| Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,410 % | ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/.. | |
| 3,340 % | Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/20.. | |
| 3,190 % | Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts .. | |
| 3,190 % | Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/U.. | |
| 3,100 % | British Telecommunications PLC EO-FLR .. | |
| 3,070 % | DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(2.. | |
| 2,950 % | AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) | |
| 2,880 % | Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(.. | |
| 2,820 % | BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) | |
| 2,780 % | Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 202.. | |
| 68,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,410 % | Frankreich | |
| 24,120 % | Deutschland | |
| 10,080 % | Großbritannien | |
| 7,970 % | Sonstiges | |
| 7,470 % | Niederlande | |
| 7,040 % | Italien | |
| 5,070 % | Spanien | |
| 4,980 % | Österreich | |
| 3,110 % | Dänemark | |
| 2,750 % | Norwegen | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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