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Managed Reserve Plus T Fonds
WKN: A40QBQ ISIN: AT0000A3FMG5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,28 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A3FMG5 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
16,0 % | Barmittel |
10,6 % | Finanzdienstleistungen |
6,3 % | Informationstechnologie.. |
4,0 % | Rohstoffe |
4,0 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
29,3 % | USA |
16,0 % | Kasse |
15,0 % | Deutschland |
11,6 % | Supranational |
10,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,10
|
20.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen stabilen laufenden Ertrag und eine Wertsteigerung aus Kapitalmärkten an. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Wertpapiere, wobei bis zu 35 v.H. des Fondsvermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere investiert wird. Der Anlageschwerpunkt liegt in direkt erworbenen Einzeltiteln und nicht in indirekt über Investmentfonds oder über Derivate erworbenen Titeln. Der Fonds kann bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens Anteile an anderen Fonds erwerben. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko erhöhen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Security Kapitalanlage AG |
---|---|
Anschrift |
Burgring
16 A-8010 Graz , AT |
Internet | hwww.securitykag.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
15,970 % | Barmittel | |
10,620 % | Finanzdienstleistungen | |
6,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,020 % | Rohstoffe | |
3,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,220 % | Energie | |
2,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
53,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,650 % | TREASURY STK 2028 INF.L, | |
4,550 % | KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 | |
4,440 % | AMAZON.COM 17/25 | |
4,440 % | KRED.F.WIED.V.23/2025 DL | |
4,430 % | DENMARK 23/25 MTN REGS | |
4,410 % | ASIAN DEV.BK 23/26 MTN | |
4,080 % | WORLD BK 21/26 MTN | |
4,020 % | COVESTRO AG O.N. | |
3,980 % | HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. | |
3,580 % | GROSSBRIT. 21/73 | |
57,420 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,340 % | USA | |
15,970 % | Kasse | |
15,000 % | Deutschland | |
11,600 % | Supranational | |
10,780 % | Großbritannien | |
7,260 % | Dänemark | |
3,220 % | Frankreich | |
3,180 % | Finnland | |
3,150 % | Japan | |
0,500 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
42,610 % | US Dollar | |
19,520 % | Euro | |
8,240 % | Pfund Sterling | |
4,080 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,150 % | Japanische Yen | |
3,110 % | Polnischer Zloty | |
2,830 % | Dänische Kronen | |
16,460 % | übrige Währungen |
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