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Schoellerbank Global Dividend (T) Fonds
WKN: A40HMB ISIN: AT0000A3DV69
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 93,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A3DV69 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 12,94 | +9,6 % | +109,5 % |
| 12,94 | +9,6 % | +109,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,5 % | Informationstechnologie.. |
| 17,0 % | Industrie |
| 13,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 45,3 % | USA |
| 8,1 % | Frankreich |
| 8,0 % | Schweiz |
| 7,8 % | Deutschland |
| 5,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,59
|
11.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Schoellerbank Global Dividend veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in die aussichtsreichsten globalen Dividendenwerte gemäß Aktienliste der Unicredit Group, Schoellerbank AG und der Schoellerbank Invest AG. Darüber hinaus können auch Werte aufgenommen werden, welche in Zukunft eine Dividendenzahlung anstreben. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern (hauptsächlich Absicherung von Währungen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,990 % | Industrie | |
| 13,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,240 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,320 % | Energie | |
| 3,160 % | Versorger | |
| 2,120 % | Barmittel | |
| 1,880 % | Rohstoffe | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,560 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,400 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,390 % | APPLE INC. | |
| 3,320 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 3,310 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 3,250 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 2,540 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,410 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,330 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 2,150 % | JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 | |
| 70,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,310 % | USA | |
| 8,070 % | Frankreich | |
| 7,990 % | Schweiz | |
| 7,850 % | Deutschland | |
| 5,190 % | Japan | |
| 5,140 % | Irland | |
| 3,280 % | Großbritannien | |
| 3,010 % | Niederlande | |
| 2,400 % | Hong Kong | |
| 2,120 % | Kasse | |
| 1,950 % | Südkorea | |
| 1,900 % | Australien | |
| 1,090 % | Dänemark | |
| 1,000 % | Curaçao | |
| 0,980 % | Indien | |
| 0,910 % | Italien | |
| 0,820 % | Finnland | |
| 0,500 % | Spanien | |
| 0,480 % | Kanada | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,440 % | US Dollar | |
| 21,160 % | Euro | |
| 7,990 % | Schweizer Franken | |
| 5,190 % | Japanische Yen | |
| 3,280 % | Pfund Sterling | |
| 2,400 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,120 % | Barmittel | |
| 1,950 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,900 % | Australische Dollar | |
| 1,090 % | Dänische Kronen | |
| 0,980 % | Indische Rupie | |
| 0,480 % | Kanadische Dollar | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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