Fixed Income One (R) Fonds
WKN: A3EEYP ISIN: AT0000A347S9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 07.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 305,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5V3 | ||
| ISIN | AT0000A347S9 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,67 | +5,2 % | -- |
| 5,44 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | Deutschland |
| 12,2 % | Niederlande |
| 9,9 % | Frankreich |
| 8,0 % | USA |
| 5,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 20:00 | 42 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 22:59 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,20
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 556 | 57 |
| gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 2.352 | 50 |
| Düsseldorf |
106,01
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 17:14 | -- | 6 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 19:52 | 266 | 4 |
| Berlin |
105,79
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 3 |
| München |
106,51
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fixed Income One ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 1,770 % | NYKREDIT 24/26 FLR MTN | |
| 1,760 % | EMTN BIL 2024-24.05.27 FR | |
| 1,600 % | BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | |
| 1,590 % | LBBW MTN 24/26 | |
| 1,410 % | LB.HESS.-THR. 23/26 VAR | |
| 1,390 % | CR.SUISSE GR 22/26 FLRMTN | |
| 1,390 % | CIBC 24/27 FLR MTN | |
| 1,380 % | MUENCH.RUECK 24/44 | |
| 1,350 % | CATERP.F.SV. 23/25 FLRMTN | |
| 1,280 % | DT.BANK MTN 24/26 | |
| 85,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,910 % | Deutschland | |
| 12,170 % | Niederlande | |
| 9,870 % | Frankreich | |
| 7,950 % | USA | |
| 5,540 % | Großbritannien | |
| 5,370 % | Kanada | |
| 5,120 % | Italien | |
| 4,430 % | Dänemark | |
| 3,050 % | Schweden | |
| 2,450 % | Schweiz | |
| 1,730 % | Irland | |
| 1,620 % | Japan | |
| 1,620 % | Norwegen | |
| 1,580 % | Australien | |
| 1,560 % | Spanien | |
| 1,450 % | Ungarn | |
| 1,310 % | Finnland | |
| 1,300 % | Luxemburg | |
| 1,100 % | Belgien | |
| 0,950 % | Österreich | |
| 0,830 % | Rumänien | |
| 0,820 % | Kasse | |
| 0,510 % | Jersey | |
| 0,330 % | Slowakei | |
| 0,300 % | Portugal | |
| 0,260 % | Tschechien | |
| 0,200 % | Estland | |
| 0,150 % | Polen | |
| 0,140 % | Island | |
| 4,380 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,540 % | Euro | |
| 5,040 % | US Dollar | |
| 0,820 % | Barmittel | |
| 0,220 % | Australische Dollar | |
| 0,170 % | Pfund Sterling | |
| 0,130 % | Schwedische Krone | |
| 0,080 % | Norwegische Krone |
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