DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,096
EUR/USD
1,0825
+0,047
Bitcoin ..
72.356
-0,375

Fixed Income One (I) Fonds

WKN: A3EEYN ISIN: AT0000A347R1


108.52  EUR
0,028 +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.04.24   1,06 EUR)
Fondsvolumen 399,71 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A347R1
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Liechtenstein..
Auflagedatum 31.05.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,01 +8,8 % --
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,3 % Deutschland
12,5 % Niederlande
9,5 % Frankreich
7,8 % USA
6,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,52
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fixed Income One (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
1,440 % BUNDESOBL.V.19/24 S.180
1,370 % NYKREDIT 24/26 FLR MTN
1,370 % BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN
1,350 % UNGARN 23/33
1,340 % ITALIEN 24/25 ZO
1,330 % FRANKREICH 24/25 ZO
1,240 % ROYAL BK CDA 24/28 FLRMTN
1,230 % LBBW MTN 24/26
1,230 % BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN
1,120 % MUENCH.RUECK 24/44
86,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,280 % Deutschland
  12,520 % Niederlande
  9,490 % Frankreich
  7,760 % USA
  6,630 % Italien
  6,080 % Kanada
  4,320 % Großbritannien
  3,500 % Dänemark
  2,940 % Luxemburg
  2,790 % Schweden
  2,310 % Spanien
  1,940 % Japan
  1,930 % Schweiz
  1,850 % Ungarn
  1,500 % Irland
  1,320 % Finnland
  1,260 % Norwegen
  1,250 % Australien
  1,160 % Belgien
  0,960 % Österreich
  0,680 % Kasse
  0,650 % Portugal
  0,630 % Rumänien
  0,290 % Jersey
  0,270 % Slowakei
  0,250 % Polen
  0,200 % Tschechien
  0,160 % Estland
  0,120 % Island
  2,960 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,670 % Euro
  4,170 % US Dollar
  0,680 % Barmittel
  0,180 % Australische Dollar
  0,130 % Pfund Sterling
  0,100 % Schwedische Krone
  0,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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